| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 958.00 | 403.00 | 2 555.00 | 2 958.00 |
AH Fonds commercial | 222 260.00 | | 222 260.00 | 222 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 928.00 | 14 928.00 | | 14 928.00 |
AP Constructions | 255 000.00 | 79 752.00 | 175 248.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 875.00 | 55 005.00 | 113 870.00 | 168 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 530.00 | 149 701.00 | 238 829.00 | 388 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 965.00 | | 61 965.00 | 61 965.00 |
BF Prêts | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 672.00 | | 7 672.00 | 7 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 188.00 | 299 789.00 | 822 399.00 | 1 122 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 752.00 | | 13 752.00 | 13 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 550.00 | 16 144.00 | 238 406.00 | 254 550.00 |
BZ Autres créances | 49 093.00 | | 49 093.00 | 49 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
CF Disponibilités | 25 461.00 | | 25 461.00 | 25 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 911.00 | | 6 911.00 | 6 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 090.00 | 16 144.00 | 339 946.00 | 356 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 278.00 | 315 933.00 | 1 162 345.00 | 1 478 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
CU Autres participations | 177 400.00 | | 177 400.00 | 177 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 119 105.00 | | | 119 105.00 |
DH Report à nouveau | 247 930.00 | | | 247 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 460.00 | | | -110 460.00 |
DL TOTAL (I) | 298 498.00 | | | 298 498.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 150.00 | | | 436 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 306.00 | | | 119 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 039.00 | | | 204 039.00 |
EA Autres dettes | 66 429.00 | | | 66 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 847.00 | | | 828 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 345.00 | | | 1 162 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 740.00 | | | 538 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 942 917.00 | | 1 942 917.00 | 1 942 917.00 |
FG Production vendue services | 105 553.00 | | 105 553.00 | 105 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 048 469.00 | | 2 048 469.00 | 2 048 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 067 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 076.00 | |
GE Autres charges | | | 2 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 177 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 179 900.00 | | | 179 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 006.00 | | | 180 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177 400.00 | | | 177 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 865.00 | | | 178 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 583.00 | | | -4 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 247 385.00 | | | 2 247 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 357 845.00 | | | 2 357 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 460.00 | | | -110 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 028.00 | | 471 786.00 | 872 028.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 599.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 179 999.00 | 69 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 626.00 | 1 122 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 627.00 | 812 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 928.00 | | 177 218.00 | 62 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 536.00 | | 289 496.00 | 564 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 564.00 | | 5 072.00 | 244 564.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 211.00 | 68 321.00 | 41 627.00 | 250 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 784.00 | 1 546.00 | | 13 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 427.00 | 66 775.00 | 41 627.00 | 236 427.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 068.00 | 11 076.00 | | 5 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 068.00 | 11 076.00 | | 5 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 068.00 | 11 076.00 | | 40 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 076.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 306.00 | 119 306.00 | | 119 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 334.00 | 75 334.00 | | 75 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 220.00 | 122 220.00 | | 122 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 757.00 | 39 757.00 | | 39 757.00 |
UP Prêts | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 672.00 | | 7 672.00 | 7 672.00 |
UX Autres créances clients | 237 425.00 | 237 425.00 | | 237 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 125.00 | 17 125.00 | | 17 125.00 |
VB T. V. A. | 22 061.00 | 22 061.00 | | 22 061.00 |
VC Groupe et associés | 33 738.00 | 33 738.00 | | 33 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 503.00 | 20 204.00 | 81 221.00 | 164 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 150.00 | 146 043.00 | 208 459.00 | 436 150.00 |
VI Groupe et associés | 27 995.00 | 27 995.00 | | 27 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 488.00 | | | 310 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 635.00 | | | 39 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VP Divers | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 043.00 | 18 043.00 | | 18 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 226.00 | 310 554.00 | 7 672.00 | 318 226.00 |
VW T.V.A. | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 847.00 | 538 740.00 | 208 459.00 | 828 847.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 372.00 | | | 14 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 045.00 | | | 51 045.00 |
ST Autres comptes | 202 249.00 | | | 202 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 835.00 | | | 165 835.00 |
YT Sous‐traitance | 49 319.00 | | | 49 319.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 708.00 | | | 27 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 073.00 | | | 18 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 533.00 | | | 129 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 655.00 | | | 135 655.00 |
ZE Dividendes | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 496 156.00 | | | 496 156.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |