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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 138 638.00 | | 138 638.00 | 138 638.00 |
AP Constructions | 2 634 126.00 | 210 730.00 | 2 423 396.00 | 2 634 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 772 859.00 | 210 730.00 | 2 562 128.00 | 2 772 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 927.00 | 50 914.00 | 4 013.00 | 54 927.00 |
BZ Autres créances | 260 288.00 | | 260 288.00 | 260 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
CF Disponibilités | 35 517.00 | | 35 517.00 | 35 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 732.00 | 50 914.00 | 569 818.00 | 620 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 393 590.00 | 261 644.00 | 3 131 946.00 | 3 393 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 445.00 | -28 720.00 | | 41 445.00 |
DL TOTAL (I) | 41 599.00 | -28 566.00 | | 41 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976 200.00 | 1 133 021.00 | | 976 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 088 122.00 | 2 044 311.00 | | 2 088 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 572.00 | 7 006.00 | | 3 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 038.00 | 20 003.00 | | 21 038.00 |
EA Autres dettes | 1 416.00 | 24 016.00 | | 1 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 090 347.00 | 3 228 359.00 | | 3 090 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 131 946.00 | 3 199 793.00 | | 3 131 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
FG Production vendue services | 182 680.00 | | 182 680.00 | 182 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 115.00 | | 183 115.00 | 183 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 561.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 582.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 651.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 407.00 | 192 350.00 | | 225 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 962.00 | 221 069.00 | | 183 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 445.00 | -28 720.00 | | 41 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 772 859.00 | | | 2 772 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 772 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 772 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 772 765.00 | | | 2 772 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94.00 | | | 94.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 048.00 | 52 683.00 | | 158 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 048.00 | 52 683.00 | | 158 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 893.00 | 4 582.00 | 40 561.00 | 86 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 893.00 | 4 582.00 | 40 561.00 | 86 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 893.00 | 4 582.00 | 40 561.00 | 86 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 583.00 | | 14 583.00 | 14 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 038.00 | 21 038.00 | | 21 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94.00 | | | 94.00 |
UX Autres créances clients | 54 927.00 | | | 54 927.00 |
VB T. V. A. | 242 673.00 | | | 242 673.00 |
VC Groupe et associés | 17 614.00 | | | 17 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 976 200.00 | | | 976 200.00 |
VI Groupe et associés | 2 073 539.00 | 2 073 539.00 | | 2 073 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 308.00 | 315 214.00 | 94.00 | 315 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 086 775.00 | 2 095 993.00 | 14 583.00 | 3 086 775.00 |