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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 138 638.00 | | 138 638.00 | 138 638.00 |
AP Constructions | 2 634 126.00 | 316 095.00 | 2 318 031.00 | 2 634 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 772 858.00 | 316 095.00 | 2 456 763.00 | 2 772 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 712.00 | 1 957.00 | 2 755.00 | 4 712.00 |
BZ Autres créances | 269 376.00 | | 269 376.00 | 269 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
CF Disponibilités | 41 101.00 | | 41 101.00 | 41 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 189.00 | 1 957.00 | 583 232.00 | 585 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 358 047.00 | 318 052.00 | 3 039 995.00 | 3 358 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 895.00 | 27 140.00 | | 67 895.00 |
DL TOTAL (I) | 68 049.00 | 27 294.00 | | 68 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 601.00 | 812 886.00 | | 661 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 286 898.00 | 2 225 325.00 | | 2 286 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 295.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 013.00 | 21 014.00 | | 22 013.00 |
EA Autres dettes | 1 434.00 | 1 416.00 | | 1 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 971 946.00 | 3 063 936.00 | | 2 971 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 039 995.00 | 3 091 230.00 | | 3 039 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 719.00 | | 186 719.00 | 186 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 719.00 | | 186 719.00 | 186 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240.00 | |
GE Autres charges | | | 25 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 259.00 | 186 224.00 | | 237 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 364.00 | 159 084.00 | | 169 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 895.00 | 27 140.00 | | 67 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 772 859.00 | | | 2 772 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 772 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 772 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 772 765.00 | | | 2 772 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94.00 | | | 94.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 413.00 | 52 683.00 | | 263 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 413.00 | 52 683.00 | | 263 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 914.00 | 240.00 | 49 197.00 | 50 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 914.00 | 240.00 | 49 197.00 | 50 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 914.00 | 240.00 | 49 197.00 | 50 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 605.00 | | 14 605.00 | 14 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 013.00 | 22 013.00 | | 22 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
UX Autres créances clients | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VB T. V. A. | 251 204.00 | 251 204.00 | | 251 204.00 |
VC Groupe et associés | 18 172.00 | 18 172.00 | | 18 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 601.00 | | 661 601.00 | 661 601.00 |
VI Groupe et associés | 2 272 293.00 | 2 272 293.00 | | 2 272 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 182.00 | 274 088.00 | 94.00 | 274 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 971 946.00 | 2 295 740.00 | 676 206.00 | 2 971 946.00 |