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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 138 638.00 | | 138 638.00 | 138 638.00 |
AP Constructions | 2 634 126.00 | 421 460.00 | 2 212 666.00 | 2 634 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 772 859.00 | 421 460.00 | 2 351 398.00 | 2 772 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
BZ Autres créances | 279 289.00 | | 279 289.00 | 279 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
CF Disponibilités | 10 867.00 | | 10 867.00 | 10 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 886.00 | | 566 886.00 | 566 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 339 745.00 | 421 460.00 | 2 918 285.00 | 3 339 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 144.00 | 35 990.00 | | 54 144.00 |
DL TOTAL (I) | 54 297.00 | 36 144.00 | | 54 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 592.00 | 484 928.00 | | 318 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 520 619.00 | 2 426 131.00 | | 2 520 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 281.00 | 295.00 | | 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 850.00 | 23 766.00 | | 22 850.00 |
EA Autres dettes | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 863 987.00 | 2 936 765.00 | | 2 863 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 918 285.00 | 2 972 910.00 | | 2 918 285.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 520 619.00 | | | 2 520 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 545.00 | | 195 545.00 | 195 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 545.00 | | 195 545.00 | 195 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 683.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 135.00 | 197 174.00 | | 196 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 992.00 | 161 183.00 | | 141 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 144.00 | 35 990.00 | | 54 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 772 859.00 | | | 2 772 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 772 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 772 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 772 765.00 | | | 2 772 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94.00 | | | 94.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 778.00 | 52 683.00 | | 368 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 778.00 | 52 683.00 | | 368 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 947.00 | | 14 947.00 | 14 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 850.00 | 22 850.00 | | 22 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
UX Autres créances clients | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
VB T. V. A. | 260 660.00 | 260 660.00 | | 260 660.00 |
VC Groupe et associés | 18 629.00 | 18 629.00 | | 18 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 592.00 | 167 243.00 | 151 349.00 | 318 592.00 |
VI Groupe et associés | 2 505 672.00 | 2 505 672.00 | | 2 505 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 113.00 | 286 019.00 | 94.00 | 286 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 863 707.00 | 2 697 411.00 | 166 296.00 | 2 863 707.00 |