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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 138 638.00 | | 138 638.00 | 138 638.00 |
AP Constructions | 2 634 126.00 | 474 143.00 | 2 159 984.00 | 2 634 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 772 859.00 | 474 143.00 | 2 298 716.00 | 2 772 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 912.00 | | 11 912.00 | 11 912.00 |
BZ Autres créances | 282 855.00 | | 282 855.00 | 282 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
CF Disponibilités | 50 715.00 | | 50 715.00 | 50 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 482.00 | | 615 482.00 | 615 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 388 341.00 | 474 143.00 | 2 914 198.00 | 3 388 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 524.00 | 54 144.00 | | 29 524.00 |
DL TOTAL (I) | 29 678.00 | 54 297.00 | | 29 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 635.00 | 318 592.00 | | 150 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 682 136.00 | 2 520 619.00 | | 2 682 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 525.00 | 281.00 | | 4 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 527.00 | 22 850.00 | | 45 527.00 |
EA Autres dettes | 1 697.00 | 1 646.00 | | 1 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 884 520.00 | 2 863 987.00 | | 2 884 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 914 198.00 | 2 918 285.00 | | 2 914 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 274.00 | | 191 274.00 | 191 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 274.00 | | 191 274.00 | 191 274.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 627.00 | 196 135.00 | | 191 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 103.00 | 141 992.00 | | 162 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 524.00 | 54 144.00 | | 29 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 772 859.00 | | | 2 772 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 772 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 772 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 772 765.00 | | | 2 772 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94.00 | | | 94.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 460.00 | 52 683.00 | | 421 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 460.00 | 52 683.00 | | 421 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 037.00 | | 15 037.00 | 15 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 527.00 | 45 527.00 | | 45 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
UX Autres créances clients | 11 912.00 | 11 912.00 | | 11 912.00 |
VB T. V. A. | 264 008.00 | 264 008.00 | | 264 008.00 |
VC Groupe et associés | 18 847.00 | 18 847.00 | | 18 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 635.00 | 150 635.00 | | 150 635.00 |
VI Groupe et associés | 2 667 099.00 | 2 667 099.00 | | 2 667 099.00 |