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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 358 255.00 | 204 000.00 | 154 255.00 | 358 255.00 |
AN Terrains | 43 818.00 | 30 326.00 | 13 491.00 | 43 818.00 |
AP Constructions | 53 357.00 | 47 799.00 | 5 558.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 035 147.00 | 1 330 967.00 | 704 180.00 | 2 035 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 579.00 | 95 897.00 | 2 682.00 | 98 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 590 070.00 | 1 708 989.00 | 881 081.00 | 2 590 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 985.00 | | 18 985.00 | 18 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 963.00 | | 378 963.00 | 378 963.00 |
BZ Autres créances | 61 687.00 | | 61 687.00 | 61 687.00 |
CF Disponibilités | 293 157.00 | | 293 157.00 | 293 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 793.00 | | 752 793.00 | 752 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 342 864.00 | 1 708 989.00 | 1 633 874.00 | 3 342 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 136 307.00 | | | 136 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 885.00 | | | 33 885.00 |
DL TOTAL (I) | 254 040.00 | | | 254 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 886.00 | | | 791 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 234.00 | | | 51 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 792.00 | | | 388 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 924.00 | | | 147 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379 834.00 | | | 1 379 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 874.00 | | | 1 633 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 661.00 | | | 742 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 555 926.00 | 4 187.00 | 560 113.00 | 555 926.00 |
FD Production vendue biens | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
FG Production vendue services | 1 507 827.00 | 4 190.00 | 1 512 017.00 | 1 507 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 064 139.00 | 8 377.00 | 2 072 516.00 | 2 064 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 155 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 512 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 073.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 204 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 131 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 112.00 | | | 43 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 199.00 | | | 22 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 391.00 | | | 19 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 177 991.00 | | | 2 177 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 144 106.00 | | | 2 144 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 885.00 | | | 33 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 308 683.00 | | 352 512.00 | 2 308 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 124.00 | 2 590 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 083.00 | 358 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 041.00 | 2 230 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 338.00 | | | 360 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 947 430.00 | | 352 512.00 | 1 947 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 399 041.00 | 177 073.00 | 71 124.00 | 1 399 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 396 958.00 | 177 073.00 | 69 041.00 | 1 396 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 40 000.00 | 204 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | 204 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 204 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 204 000.00 | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 792.00 | 388 792.00 | | 388 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 333.00 | 64 333.00 | | 64 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 900.00 | 55 900.00 | | 55 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 378 963.00 | | | 378 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 776.00 | | | 776.00 |
VB T. V. A. | 13 652.00 | | | 13 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 791 886.00 | 154 713.00 | 598 966.00 | 791 886.00 |
VI Groupe et associés | 51 234.00 | 51 234.00 | | 51 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 140.00 | | | 177 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 695.00 | | | 40 695.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 565.00 | 440 650.00 | 915.00 | 441 565.00 |
VW T.V.A. | 27 389.00 | 27 389.00 | | 27 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 834.00 | 742 661.00 | 598 966.00 | 1 379 834.00 |