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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 358 255.00 | 204 000.00 | 154 255.00 | 358 255.00 |
AN Terrains | 43 818.00 | 30 326.00 | 13 491.00 | 43 818.00 |
AP Constructions | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 341 740.00 | 2 041 614.00 | 1 300 126.00 | 3 341 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 884.00 | 91 762.00 | 17 121.00 | 108 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 906 988.00 | 2 421 060.00 | 1 485 928.00 | 3 906 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 914.00 | | 82 914.00 | 82 914.00 |
BT Marchandises | 10 826.00 | | 10 826.00 | 10 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 315.00 | | 480 315.00 | 480 315.00 |
BZ Autres créances | 101 596.00 | | 101 596.00 | 101 596.00 |
CF Disponibilités | 201 759.00 | | 201 759.00 | 201 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 412.00 | | 877 412.00 | 877 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 784 400.00 | 2 421 060.00 | 2 363 340.00 | 4 784 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 394 863.00 | | | 394 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 812.00 | | | -100 812.00 |
DL TOTAL (I) | 377 899.00 | | | 377 899.00 |
DP Provisions pour risques | 54 190.00 | | | 54 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 190.00 | | | 54 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 366 943.00 | | | 1 366 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 699.00 | | | 51 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 177.00 | | | 163 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 832.00 | | | 111 832.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 237 600.00 | | | 237 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 931 251.00 | | | 1 931 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 363 340.00 | | | 2 363 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 716.00 | | | 879 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 305 278.00 | | 601 711.00 | 3 305 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 3 906 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 3 547 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 255.00 | | | 358 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 946 108.00 | | 601 692.00 | 2 946 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | 19.00 | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 874 088.00 | 342 973.00 | 1.00 | 1 874 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 874 088.00 | 342 973.00 | 1.00 | 1 874 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 54 190.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 000.00 | 54 190.00 | | 204 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 190.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 177.00 | 163 177.00 | | 163 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 905.00 | 42 905.00 | | 42 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 228.00 | 33 228.00 | | 33 228.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 237 600.00 | 237 600.00 | | 237 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
UX Autres créances clients | 480 315.00 | 480 315.00 | | 480 315.00 |
VB T. V. A. | 15 670.00 | 15 670.00 | | 15 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 366 943.00 | 315 408.00 | 1 012 229.00 | 1 366 943.00 |
VI Groupe et associés | 51 699.00 | 51 699.00 | | 51 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 844.00 | | | 279 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 687.00 | 66 687.00 | | 66 687.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 239.00 | 19 239.00 | | 19 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 827.00 | 581 912.00 | 915.00 | 582 827.00 |
VW T.V.A. | 34 498.00 | 34 498.00 | | 34 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 931 251.00 | 879 716.00 | 1 012 229.00 | 1 931 251.00 |