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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 358 255.00 | 204 000.00 | 154 255.00 | 358 255.00 |
AN Terrains | 43 818.00 | 30 326.00 | 13 491.00 | 43 818.00 |
AP Constructions | 83 079.00 | 55 609.00 | 27 470.00 | 83 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 525 383.00 | 2 508 864.00 | 1 016 519.00 | 3 525 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 884.00 | 105 346.00 | 26 538.00 | 131 884.00 |
AX Avances et acomptes | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 212 478.00 | 2 904 145.00 | 1 308 333.00 | 4 212 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 919.00 | | 144 919.00 | 144 919.00 |
BT Marchandises | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 159.00 | | 317 159.00 | 317 159.00 |
BZ Autres créances | 54 699.00 | | 54 699.00 | 54 699.00 |
CF Disponibilités | 355 656.00 | | 355 656.00 | 355 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 850.00 | | 876 850.00 | 876 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 089 329.00 | 2 904 145.00 | 2 185 184.00 | 5 089 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 394 863.00 | | | 394 863.00 |
DH Report à nouveau | -89 734.00 | | | -89 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 042.00 | | | 52 042.00 |
DL TOTAL (I) | 441 020.00 | | | 441 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 336 837.00 | | | 1 336 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 011.00 | | | 52 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 660.00 | | | 250 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 656.00 | | | 104 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 744 164.00 | | | 1 744 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 184.00 | | | 2 185 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 065.00 | | | 762 065.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 011.00 | | | 52 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 863 529.00 | | 425 021.00 | 3 863 529.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 915.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 915.00 | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 072.00 | 4 212 478.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 157.00 | 3 854 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 255.00 | | | 358 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 504 320.00 | | 425 000.00 | 3 504 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 954.00 | | 21.00 | 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 348 972.00 | 351 830.00 | 657.00 | 2 348 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 348 972.00 | 351 830.00 | 657.00 | 2 348 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 190.00 | | 54 190.00 | 54 190.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 190.00 | | 54 190.00 | 258 190.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 54 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 660.00 | 250 660.00 | | 250 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 561.00 | 25 561.00 | | 25 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 435.00 | 24 435.00 | | 24 435.00 |
UX Autres créances clients | 317 159.00 | 317 159.00 | | 317 159.00 |
VB T. V. A. | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 336 837.00 | 354 738.00 | 890 911.00 | 1 336 837.00 |
VI Groupe et associés | 52 011.00 | 52 011.00 | | 52 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 736.00 | | | 346 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 473.00 | 23 473.00 | | 23 473.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 990.00 | 21 990.00 | | 21 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 859.00 | 371 859.00 | | 371 859.00 |
VW T.V.A. | 52 155.00 | 52 155.00 | | 52 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 744 164.00 | 762 065.00 | 890 911.00 | 1 744 164.00 |