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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 358 255.00 | 204 000.00 | 154 255.00 | 358 255.00 |
AN Terrains | 43 818.00 | 30 326.00 | 13 491.00 | 43 818.00 |
AP Constructions | 83 079.00 | 54 123.00 | 28 957.00 | 83 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 179 540.00 | 2 167 104.00 | 1 012 436.00 | 3 179 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 384.00 | 97 418.00 | 25 965.00 | 123 384.00 |
AX Avances et acomptes | 74 500.00 | | 74 500.00 | 74 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 863 529.00 | 2 552 972.00 | 1 310 557.00 | 3 863 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 913.00 | | 148 913.00 | 148 913.00 |
BT Marchandises | 9 444.00 | | 9 444.00 | 9 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 560.00 | | 97 560.00 | 97 560.00 |
BZ Autres créances | 90 036.00 | | 90 036.00 | 90 036.00 |
CF Disponibilités | 321 110.00 | | 321 110.00 | 321 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 063.00 | | 667 063.00 | 667 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 530 592.00 | 2 552 972.00 | 1 977 620.00 | 4 530 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 394 863.00 | | | 394 863.00 |
DH Report à nouveau | -100 812.00 | | | -100 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 078.00 | | | 11 078.00 |
DL TOTAL (I) | 388 977.00 | | | 388 977.00 |
DP Provisions pour risques | 54 190.00 | | | 54 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 190.00 | | | 54 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 263 314.00 | | | 1 263 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 855.00 | | | 51 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 863.00 | | | 119 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 421.00 | | | 99 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 534 453.00 | | | 1 534 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 620.00 | | | 1 977 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 467.00 | | | 587 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 981 488.00 | | 142 042.00 | 3 981 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 000.00 | 3 863 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260 000.00 | 3 504 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 255.00 | | | 358 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 622 298.00 | | 142 022.00 | 3 622 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 934.00 | | 20.00 | 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 217 060.00 | 391 912.00 | 260 000.00 | 2 217 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 217 060.00 | 391 912.00 | 260 000.00 | 2 217 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 190.00 | | | 54 190.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 190.00 | | | 258 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 863.00 | 119 863.00 | | 119 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 776.00 | 29 776.00 | | 29 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 371.00 | 38 371.00 | | 38 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
UX Autres créances clients | 97 560.00 | 97 560.00 | | 97 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VB T. V. A. | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 263 314.00 | 316 328.00 | 760 907.00 | 1 263 314.00 |
VI Groupe et associés | 51 855.00 | 51 855.00 | | 51 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 339 779.00 | | | 339 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 419.00 | 48 419.00 | | 48 419.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 174.00 | 24 174.00 | | 24 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 511.00 | 187 596.00 | 915.00 | 188 511.00 |
VW T.V.A. | 27 086.00 | 27 086.00 | | 27 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 534 453.00 | 587 467.00 | 760 907.00 | 1 534 453.00 |