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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 255.00 | 290 096.00 | 17 159.00 | 307 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 943.00 | 64 595.00 | 25 347.00 | 89 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BF Prêts | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 398.00 | 354 692.00 | 76 706.00 | 431 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 958.00 | | 18 958.00 | 18 958.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 389.00 | | 11 389.00 | 11 389.00 |
BT Marchandises | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 622.00 | | 111 622.00 | 111 622.00 |
BZ Autres créances | 12 020.00 | | 12 020.00 | 12 020.00 |
CF Disponibilités | 144 681.00 | | 144 681.00 | 144 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 358.00 | | 17 358.00 | 17 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 923.00 | | 318 923.00 | 318 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 322.00 | 354 692.00 | 395 630.00 | 750 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 61 222.00 | | | 61 222.00 |
DH Report à nouveau | 125 265.00 | | | 125 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 407.00 | | | 39 407.00 |
DL TOTAL (I) | 250 895.00 | | | 250 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 878.00 | | | 33 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 336.00 | | | 106 336.00 |
EA Autres dettes | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 735.00 | | | 144 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 630.00 | | | 395 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 735.00 | | | 144 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 013.00 | | 2 040.00 | 448 013.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 920.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 920.00 | 3 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 654.00 | 431 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 734.00 | 397 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 893.00 | | 2 040.00 | 411 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 925.00 | 21 501.00 | 16 734.00 | 349 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 925.00 | 21 501.00 | 16 734.00 | 349 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 878.00 | 33 878.00 | | 33 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 929.00 | 43 929.00 | | 43 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 700.00 | 56 700.00 | | 56 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
UP Prêts | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
UX Autres créances clients | 111 622.00 | | | 111 622.00 |
VB T. V. A. | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 358.00 | | | 17 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 521.00 | 141 001.00 | 3 520.00 | 144 521.00 |
VW T.V.A. | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 735.00 | 144 735.00 | | 144 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
ST Autres comptes | 94 350.00 | | | 94 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 432.00 | | | 14 432.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 049.00 | | | 35 049.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 998.00 | | | 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 066.00 | | | 44 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 773.00 | | | 43 773.00 |
ZE Dividendes | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 685.00 | | | 122 685.00 |