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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 125.00 | 288 243.00 | 12 881.00 | 301 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 484.00 | 67 153.00 | 26 330.00 | 93 484.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 098.00 | 355 396.00 | 70 702.00 | 426 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 714.00 | | 30 714.00 | 30 714.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 917.00 | | 16 917.00 | 16 917.00 |
BT Marchandises | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 154.00 | | 80 154.00 | 80 154.00 |
BZ Autres créances | 14 494.00 | | 14 494.00 | 14 494.00 |
CF Disponibilités | 223 878.00 | | 223 878.00 | 223 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 885.00 | | 12 885.00 | 12 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 266.00 | | 380 266.00 | 380 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 365.00 | 355 396.00 | 450 968.00 | 806 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 61 222.00 | | | 61 222.00 |
DH Report à nouveau | 137 672.00 | | | 137 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 155.00 | | | 33 155.00 |
DL TOTAL (I) | 257 050.00 | | | 257 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 231.00 | | | 74 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 517.00 | | | 114 517.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 918.00 | | | 193 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 968.00 | | | 450 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 918.00 | | | 193 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
FD Production vendue biens | 785 536.00 | | 785 536.00 | 785 536.00 |
FG Production vendue services | 18 471.00 | | 18 471.00 | 18 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 080.00 | | 809 080.00 | 809 080.00 |
FM Production stockée | | | 5 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 700.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 153.00 | | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 862.00 | | | 822 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 707.00 | | | 789 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 155.00 | | | 33 155.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 398.00 | | 16 262.00 | 431 398.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 520.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 710.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 562.00 | 426 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 852.00 | 394 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 199.00 | | 16 262.00 | 397 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 692.00 | 13 853.00 | 13 149.00 | 354 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 692.00 | 13 853.00 | 13 149.00 | 354 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 231.00 | 74 231.00 | | 74 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 372.00 | 48 372.00 | | 48 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 423.00 | 62 423.00 | | 62 423.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 80 154.00 | | | 80 154.00 |
VB T. V. A. | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 412.00 | | | 9 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 885.00 | | | 12 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 533.00 | 108 533.00 | | 108 533.00 |
VW T.V.A. | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 918.00 | 193 918.00 | | 193 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 928.00 | | | 9 928.00 |
ST Autres comptes | 117 914.00 | | | 117 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 748.00 | | | 14 748.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 197.00 | | | 47 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 385.00 | | | 46 385.00 |
ZE Dividendes | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 590.00 | | | 142 590.00 |