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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 325.00 | 292 403.00 | 7 921.00 | 300 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 859.00 | 74 269.00 | 28 590.00 | 102 859.00 |
AX Avances et acomptes | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 424.00 | 366 672.00 | 79 751.00 | 446 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 811.00 | | 19 811.00 | 19 811.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 299.00 | | 13 299.00 | 13 299.00 |
BT Marchandises | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 666.00 | | 117 666.00 | 117 666.00 |
BZ Autres créances | 18 363.00 | | 18 363.00 | 18 363.00 |
CF Disponibilités | 193 867.00 | | 193 867.00 | 193 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 995.00 | | 13 995.00 | 13 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 191.00 | | 379 191.00 | 379 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 616.00 | 366 672.00 | 458 943.00 | 825 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 61 222.00 | | | 61 222.00 |
DH Report à nouveau | 137 328.00 | | | 137 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 736.00 | | | 41 736.00 |
DL TOTAL (I) | 265 287.00 | | | 265 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 097.00 | | | 76 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 613.00 | | | 106 613.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 656.00 | | | 193 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 943.00 | | | 458 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 656.00 | | | 193 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 098.00 | | 23 410.00 | 425 098.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 084.00 | 446 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 084.00 | 415 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 609.00 | | 23 410.00 | 394 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 396.00 | 13 360.00 | 2 084.00 | 355 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 396.00 | 13 360.00 | 2 084.00 | 355 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 097.00 | 76 097.00 | | 76 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 470.00 | 54 470.00 | | 54 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 514.00 | 48 514.00 | | 48 514.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UX Autres créances clients | 117 666.00 | | | 117 666.00 |
VB T. V. A. | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 025.00 | 150 025.00 | | 150 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 656.00 | 193 656.00 | | 193 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
ST Autres comptes | 105 621.00 | | | 105 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 741.00 | | | 14 741.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
YW Taxe professionnelle | 921.00 | | | 921.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 968.00 | | | 49 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 949.00 | | | 45 949.00 |
ZE Dividendes | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 756.00 | | | 136 756.00 |