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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 300.00 | 298 118.00 | 29 181.00 | 327 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 283.00 | 82 801.00 | 19 482.00 | 102 283.00 |
AX Avances et acomptes | 50 263.00 | | 50 263.00 | 50 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 336.00 | 380 919.00 | 129 416.00 | 510 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 364.00 | | 36 364.00 | 36 364.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 672.00 | | 14 672.00 | 14 672.00 |
BT Marchandises | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 703.00 | | 66 703.00 | 66 703.00 |
BZ Autres créances | 9 501.00 | | 9 501.00 | 9 501.00 |
CF Disponibilités | 144 729.00 | | 144 729.00 | 144 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 408.00 | | 19 408.00 | 19 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 634.00 | | 292 634.00 | 292 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 971.00 | 380 919.00 | 422 051.00 | 802 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 61 222.00 | | | 61 222.00 |
DH Report à nouveau | 149 065.00 | | | 149 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 151.00 | | | -21 151.00 |
DL TOTAL (I) | 214 136.00 | | | 214 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 234.00 | | | 52 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 982.00 | | | 62 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 540.00 | | | 92 540.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 914.00 | | | 207 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 051.00 | | | 422 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 680.00 | | | 155 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 424.00 | | 64 488.00 | 446 424.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 576.00 | 510 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 576.00 | 479 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 934.00 | | 64 488.00 | 415 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 672.00 | 14 828.00 | 576.00 | 366 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 672.00 | 14 828.00 | 576.00 | 366 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 982.00 | 62 982.00 | | 62 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 405.00 | 48 405.00 | | 48 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 086.00 | 41 086.00 | | 41 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UX Autres créances clients | 66 703.00 | 66 703.00 | | 66 703.00 |
VB T. V. A. | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 234.00 | | 52 234.00 | 52 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -52 234.00 | | | -52 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 408.00 | 19 408.00 | | 19 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 614.00 | 95 614.00 | | 95 614.00 |
VW T.V.A. | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 914.00 | 155 680.00 | 52 234.00 | 207 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
ST Autres comptes | 101 194.00 | | | 101 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 118.00 | | | 15 118.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 441.00 | | | 17 441.00 |
YW Taxe professionnelle | 925.00 | | | 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 172.00 | | | 43 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 319.00 | | | 46 319.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 963.00 | | | 128 963.00 |