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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 974.00 | 247 518.00 | 239 456.00 | 486 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 037.00 | 158 151.00 | 110 886.00 | 269 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 176.00 | | 11 176.00 | 11 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 657.00 | 405 669.00 | 452 988.00 | 858 657.00 |
BT Marchandises | 109 515.00 | | 109 515.00 | 109 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 171.00 | | 362 171.00 | 362 171.00 |
BZ Autres créances | 116 300.00 | | 116 300.00 | 116 300.00 |
CF Disponibilités | 120 575.00 | | 120 575.00 | 120 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 561.00 | | 708 561.00 | 708 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 217.00 | 405 669.00 | 1 161 548.00 | 1 567 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 428 133.00 | | | 428 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 102.00 | | | 134 102.00 |
DL TOTAL (I) | 738 235.00 | | | 738 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 936.00 | | | 36 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 123.00 | | | 11 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 443.00 | | | 230 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 846.00 | | | 135 846.00 |
EA Autres dettes | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 314.00 | | | 423 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 548.00 | | | 1 161 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 378.00 | | | 386 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 043 947.00 | | 2 043 947.00 | 2 043 947.00 |
FG Production vendue services | 1 214 872.00 | | 1 214 872.00 | 1 214 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 258 819.00 | | 3 258 819.00 | 3 258 819.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 263 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 638 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -36 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 180.00 | |
GE Autres charges | | | 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 098 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 645.00 | | | 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 893.00 | | | 24 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 270 483.00 | | | 3 270 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 136 381.00 | | | 3 136 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 102.00 | | | 134 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 945.00 | | 37 038.00 | 829 945.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 827.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 827.00 | 11 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 327.00 | 858 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 756 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 473.00 | | 37 038.00 | 726 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 003.00 | | | 12 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 239.00 | 62 180.00 | 4 750.00 | 348 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 239.00 | 62 180.00 | 4 750.00 | 348 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 11 472.00 | 2 946.00 | 11 472.00 | 11 472.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 472.00 | 2 946.00 | 11 472.00 | 11 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 472.00 | 2 946.00 | 11 472.00 | 11 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 443.00 | 230 443.00 | | 230 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 342.00 | 45 342.00 | | 45 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 365.00 | 21 365.00 | | 21 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
UX Autres créances clients | 362 171.00 | | | 362 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
VB T. V. A. | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 936.00 | | 36 936.00 | 36 936.00 |
VI Groupe et associés | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 300.00 | | | 47 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 204.00 | | | 55 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 033.00 | 16 033.00 | | 16 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 055.00 | | | 49 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 647.00 | 478 471.00 | 11 176.00 | 489 647.00 |
VW T.V.A. | 45 741.00 | 45 741.00 | | 45 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 314.00 | 386 378.00 | 36 936.00 | 423 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 828.00 | | | 14 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
ST Autres comptes | 172 829.00 | | | 172 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 145.00 | | | 104 145.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |
YT Sous‐traitance | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 200 323.00 | | | 200 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 209.00 | | | 17 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 642 262.00 | | | 642 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 382 092.00 | | | 382 092.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 495 554.00 | | | 495 554.00 |