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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 720.00 | 339 539.00 | 151 181.00 | 490 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 323.00 | 189 274.00 | 67 049.00 | 256 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 776.00 | | 11 776.00 | 11 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 289.00 | 528 814.00 | 321 476.00 | 850 289.00 |
BT Marchandises | 111 460.00 | | 111 460.00 | 111 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127 721.00 | | 127 721.00 | 127 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 737.00 | | 237 737.00 | 237 737.00 |
BZ Autres créances | 638 786.00 | | 638 786.00 | 638 786.00 |
CF Disponibilités | 183 798.00 | | 183 798.00 | 183 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 823.00 | | 1 300 823.00 | 1 300 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 112.00 | 528 814.00 | 1 622 298.00 | 2 151 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 588 596.00 | | | 588 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
DL TOTAL (I) | 767 475.00 | | | 767 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 320.00 | | | 524 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 493.00 | | | 143 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 513.00 | | | 175 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 823.00 | | | 854 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 298.00 | | | 1 622 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 623.00 | | | 330 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 11 036.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 849.00 | 850 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 849.00 | 747 044.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 036.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 58 818.00 | 27 698.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 58 818.00 | 27 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 493.00 | 143 493.00 | | 143 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 378.00 | 65 378.00 | | 65 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 597.00 | 90 597.00 | | 90 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
UX Autres créances clients | 227 173.00 | 227 173.00 | | 227 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
VB T. V. A. | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VI Groupe et associés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 365.00 | 66 365.00 | | 66 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565 681.00 | 565 681.00 | | 565 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 619.00 | 889 619.00 | | 889 619.00 |
VW T.V.A. | 16 094.00 | 16 094.00 | | 16 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 021.00 | 321 021.00 | | 321 021.00 |