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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 180.00 | 313 827.00 | 177 353.00 | 491 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 677.00 | 183 866.00 | 89 811.00 | 273 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 776.00 | | 11 776.00 | 11 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 102.00 | 497 692.00 | 370 410.00 | 868 102.00 |
BT Marchandises | 119 750.00 | | 119 750.00 | 119 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 725.00 | | 439 725.00 | 439 725.00 |
BZ Autres créances | 180 842.00 | | 180 842.00 | 180 842.00 |
CF Disponibilités | 24 759.00 | | 24 759.00 | 24 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 076.00 | | 765 076.00 | 765 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 178.00 | 497 692.00 | 1 135 486.00 | 1 633 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 562 235.00 | 428 133.00 | | 562 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 361.00 | 134 102.00 | | 26 361.00 |
DL TOTAL (I) | 764 596.00 | 738 235.00 | | 764 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 240.00 | 36 936.00 | | 9 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 123.00 | 11 123.00 | | 5 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 919.00 | 227 811.00 | | 220 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 608.00 | 135 846.00 | | 135 608.00 |
EA Autres dettes | | 8 966.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 370 890.00 | 420 682.00 | | 370 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 486.00 | 1 158 916.00 | | 1 135 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 650.00 | 420 682.00 | | 361 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 657.00 | | 9 445.00 | 858 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 868 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 764 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 011.00 | | 8 845.00 | 756 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 176.00 | | 600.00 | 11 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 669.00 | 92 023.00 | | 405 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 669.00 | 92 023.00 | | 405 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 919.00 | 220 919.00 | | 220 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 202.00 | 19 202.00 | | 19 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 134.00 | 74 134.00 | | 74 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
UX Autres créances clients | 439 725.00 | | | 439 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 15 067.00 | | | 15 067.00 |
VI Groupe et associés | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 653.00 | | | 98 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 122.00 | | | 57 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 343.00 | 632 343.00 | | 632 343.00 |
VW T.V.A. | 42 272.00 | 42 272.00 | | 42 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 650.00 | 361 650.00 | | 361 650.00 |