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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 181.00 | 25 465.00 | 165 717.00 | 191 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 290.00 | 47 261.00 | 614 028.00 | 661 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 714.00 | | 12 714.00 | 12 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 185.00 | 72 726.00 | 792 459.00 | 865 185.00 |
BT Marchandises | 87 325.00 | | 87 325.00 | 87 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 287 841.00 | | 287 841.00 | 287 841.00 |
BZ Autres créances | 1 308 920.00 | | 1 308 920.00 | 1 308 920.00 |
CF Disponibilités | 161 491.00 | | 161 491.00 | 161 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 846 793.00 | | 1 846 793.00 | 1 846 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 711 978.00 | 72 726.00 | 2 639 252.00 | 2 711 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 714.00 | | | 12 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 591 475.00 | 588 596.00 | | 591 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 049.00 | 2 880.00 | | 299 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 524.00 | 767 475.00 | | 1 066 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 138.00 | 524 320.00 | | 853 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 607.00 | 2 015.00 | | 201 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 187.00 | 9 482.00 | | 19 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 260.00 | 93 506.00 | | 263 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 535.00 | 175 513.00 | | 235 535.00 |
EA Autres dettes | | 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 572 727.00 | 804 956.00 | | 1 572 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 639 252.00 | 1 572 432.00 | | 2 639 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 184 990.00 | 191 530.00 | | 1 184 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 289.00 | | 183 643.00 | 850 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 391 008.00 | 864 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 91 469.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 299 539.00 | 852 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 044.00 | | 183 643.00 | 747 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 776.00 | | | 11 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 814.00 | 62 978.00 | 519 065.00 | 528 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 814.00 | 62 978.00 | 519 065.00 | 528 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 260.00 | 263 260.00 | | 263 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 223.00 | 73 223.00 | | 73 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 853.00 | 70 853.00 | | 70 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 057.00 | 80 057.00 | | 80 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 714.00 | 12 714.00 | | 12 714.00 |
UX Autres créances clients | 276 216.00 | 276 216.00 | | 276 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
VB T. V. A. | 25 279.00 | 25 279.00 | | 25 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 853 138.00 | 465 541.00 | 277 227.00 | 853 138.00 |
VI Groupe et associés | 201 467.00 | 201 467.00 | | 201 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 276 491.00 | 1 276 491.00 | | 1 276 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 610 691.00 | 1 610 691.00 | | 1 610 691.00 |
VW T.V.A. | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 400.00 | 1 165 803.00 | 277 227.00 | 1 553 400.00 |