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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 82 118.00 | | 82 118.00 | 82 118.00 |
AP Constructions | 2 022 226.00 | 822 365.00 | 1 199 861.00 | 2 022 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 108 824.00 | 822 365.00 | 1 286 459.00 | 2 108 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 337.00 | 54 709.00 | 10 628.00 | 65 337.00 |
BZ Autres créances | 1 842 113.00 | | 1 842 113.00 | 1 842 113.00 |
CF Disponibilités | 98 281.00 | | 98 281.00 | 98 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 005 731.00 | 54 709.00 | 1 951 023.00 | 2 005 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 114 556.00 | 877 074.00 | 3 237 482.00 | 4 114 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DH Report à nouveau | -1 451 768.00 | -1 457 295.00 | | -1 451 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 021.00 | 5 527.00 | | 116 021.00 |
DL TOTAL (I) | -1 335 594.00 | -1 451 615.00 | | -1 335 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 086 791.00 | 1 233 450.00 | | 1 086 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 462 874.00 | 3 454 967.00 | | 3 462 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 915.00 | 19 856.00 | | 21 915.00 |
EA Autres dettes | 469.00 | 36 682.00 | | 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 573 076.00 | 4 744 956.00 | | 4 573 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 237 482.00 | 3 293 341.00 | | 3 237 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 329 321.00 | | 329 321.00 | 329 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 321.00 | | 329 321.00 | 329 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 158.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 780.00 | 294 897.00 | | 365 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 759.00 | 289 370.00 | | 249 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 021.00 | 5 527.00 | | 116 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 108 824.00 | | | 2 108 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 108 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 104 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 104 344.00 | | | 2 104 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 892.00 | | | 57 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 892.00 | | | 57 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 550.00 | 5 158.00 | | 49 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 550.00 | 5 158.00 | | 49 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 550.00 | 5 158.00 | | 49 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 958.00 | | 39 958.00 | 39 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 915.00 | 21 915.00 | | 21 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
UX Autres créances clients | 65 337.00 | | | 65 337.00 |
VB T. V. A. | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
VC Groupe et associés | 1 838 549.00 | | | 1 838 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 086 791.00 | | | 1 086 791.00 |
VI Groupe et associés | 3 422 916.00 | 3 422 916.00 | | 3 422 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 911 930.00 | 1 907 450.00 | 4 480.00 | 1 911 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 572 049.00 | 3 445 300.00 | 39 958.00 | 4 572 049.00 |