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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 82 118.00 | | 82 118.00 | 82 118.00 |
AP Constructions | 2 022 226.00 | 938 150.00 | 1 084 077.00 | 2 022 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 108 824.00 | 938 150.00 | 1 170 675.00 | 2 108 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 577.00 | 55 051.00 | 12 526.00 | 67 577.00 |
BZ Autres créances | 2 033 057.00 | | 2 033 057.00 | 2 033 057.00 |
CF Disponibilités | 184 981.00 | | 184 981.00 | 184 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 285 615.00 | 55 051.00 | 2 230 564.00 | 2 285 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 394 439.00 | 993 200.00 | 3 401 239.00 | 4 394 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DH Report à nouveau | -1 174 534.00 | -1 335 747.00 | | -1 174 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 468.00 | 161 213.00 | | 110 468.00 |
DL TOTAL (I) | -1 063 913.00 | -1 174 382.00 | | -1 063 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777 487.00 | 932 334.00 | | 777 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 665 502.00 | 3 567 811.00 | | 3 665 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 77.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 812.00 | 20 860.00 | | 21 812.00 |
EA Autres dettes | 352.00 | 469.00 | | 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 465 152.00 | 4 521 551.00 | | 4 465 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 401 239.00 | 3 347 169.00 | | 3 401 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 975.00 | | 259 975.00 | 259 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 975.00 | | 259 975.00 | 259 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 257.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 053.00 | 350 118.00 | | 316 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 585.00 | 188 906.00 | | 205 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 468.00 | 161 213.00 | | 110 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 108 824.00 | | | 2 108 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 108 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 104 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 104 344.00 | | | 2 104 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880 257.00 | 57 892.00 | | 880 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 257.00 | 57 892.00 | | 880 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 794.00 | 23 257.00 | | 31 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 794.00 | 23 257.00 | | 31 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 794.00 | 23 257.00 | | 31 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 640.00 | | 40 640.00 | 40 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 812.00 | 21 812.00 | | 21 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
UX Autres créances clients | 67 577.00 | 67 577.00 | | 67 577.00 |
VB T. V. A. | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VC Groupe et associés | 2 029 168.00 | 2 029 168.00 | | 2 029 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 777 487.00 | | 777 487.00 | 777 487.00 |
VI Groupe et associés | 3 624 862.00 | 3 624 862.00 | | 3 624 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 105 114.00 | 2 100 634.00 | 4 480.00 | 2 105 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 465 152.00 | 3 647 026.00 | 818 126.00 | 4 465 152.00 |