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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 82 118.00 | | 82 118.00 | 82 118.00 |
AP Constructions | 2 022 226.00 | 1 053 934.00 | 968 292.00 | 2 022 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 108 824.00 | 1 053 934.00 | 1 054 891.00 | 2 108 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 760.00 | 54 709.00 | 13 051.00 | 67 760.00 |
BZ Autres créances | 2 262 871.00 | | 2 262 871.00 | 2 262 871.00 |
CF Disponibilités | 46 044.00 | | 46 044.00 | 46 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 376 675.00 | 54 709.00 | 2 321 966.00 | 2 376 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 485 500.00 | 1 108 643.00 | 3 376 857.00 | 4 485 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DH Report à nouveau | -880 688.00 | -1 064 066.00 | | -880 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 132.00 | 183 378.00 | | 157 132.00 |
DL TOTAL (I) | -723 404.00 | -880 536.00 | | -723 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 566.00 | 629 890.00 | | 474 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 598 999.00 | 3 652 888.00 | | 3 598 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 168.00 | 21 788.00 | | 22 168.00 |
EA Autres dettes | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 100 261.00 | 4 305 333.00 | | 4 100 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 376 857.00 | 3 424 798.00 | | 3 376 857.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 598 999.00 | | | 3 598 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 888.00 | | 267 888.00 | 267 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 888.00 | | 267 888.00 | 267 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 892.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 200.00 | 358 059.00 | | 329 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 068.00 | 174 681.00 | | 172 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 132.00 | 183 378.00 | | 157 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 108 824.00 | | | 2 108 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 108 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 104 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 104 344.00 | | | 2 104 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 996 042.00 | 57 892.00 | | 996 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 996 042.00 | 57 892.00 | | 996 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 709.00 | | | 54 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 709.00 | | | 54 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 709.00 | | | 54 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 586.00 | | 41 586.00 | 41 586.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 168.00 | 22 168.00 | | 22 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
UX Autres créances clients | 67 760.00 | 67 760.00 | | 67 760.00 |
VB T. V. A. | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
VC Groupe et associés | 2 255 380.00 | 2 255 380.00 | | 2 255 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 566.00 | 172 447.00 | 302 119.00 | 474 566.00 |
VI Groupe et associés | 3 557 413.00 | 3 557 413.00 | | 3 557 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 335 111.00 | 2 330 631.00 | 4 480.00 | 2 335 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 096 499.00 | 3 752 794.00 | 343 705.00 | 4 096 499.00 |