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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 82 118.00 | | 82 118.00 | 82 118.00 |
AP Constructions | 2 022 226.00 | 996 042.00 | 1 026 184.00 | 2 022 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 108 824.00 | 996 042.00 | 1 112 783.00 | 2 108 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 147.00 | 54 709.00 | 15 438.00 | 70 147.00 |
BZ Autres créances | 2 168 260.00 | | 2 168 260.00 | 2 168 260.00 |
CF Disponibilités | 128 316.00 | | 128 316.00 | 128 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 366 724.00 | 54 709.00 | 2 312 015.00 | 2 366 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 475 548.00 | 1 050 750.00 | 3 424 798.00 | 4 475 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DH Report à nouveau | -1 064 066.00 | -1 174 534.00 | | -1 064 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 378.00 | 110 468.00 | | 183 378.00 |
DL TOTAL (I) | -880 536.00 | -1 063 913.00 | | -880 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 890.00 | 777 487.00 | | 629 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 652 888.00 | 3 665 502.00 | | 3 652 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 788.00 | 21 812.00 | | 21 788.00 |
EA Autres dettes | 767.00 | 352.00 | | 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 305 333.00 | 4 465 152.00 | | 4 305 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 424 798.00 | 3 401 239.00 | | 3 424 798.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 652 888.00 | | | 3 652 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 834.00 | | 262 834.00 | 262 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 834.00 | | 262 834.00 | 262 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 059.00 | 316 053.00 | | 358 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 681.00 | 205 585.00 | | 174 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 378.00 | 110 468.00 | | 183 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 108 824.00 | | | 2 108 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 108 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 104 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 104 344.00 | | | 2 104 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 938 150.00 | 57 892.00 | | 938 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 938 150.00 | 57 892.00 | | 938 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 051.00 | | 342.00 | 55 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 051.00 | | 342.00 | 55 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 051.00 | | 342.00 | 55 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 196.00 | | 41 196.00 | 41 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 788.00 | 21 788.00 | | 21 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
UX Autres créances clients | 70 147.00 | 70 147.00 | | 70 147.00 |
VB T. V. A. | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VC Groupe et associés | 2 164 059.00 | 2 164 059.00 | | 2 164 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 890.00 | | 629 890.00 | 629 890.00 |
VI Groupe et associés | 3 611 693.00 | 3 611 693.00 | | 3 611 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 242 887.00 | 2 238 407.00 | 4 480.00 | 2 242 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 305 333.00 | 3 634 247.00 | 671 086.00 | 4 305 333.00 |