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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 504.00 | 25 504.00 | | 25 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 984.00 | 54 562.00 | 10 422.00 | 64 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 313.00 | 120 330.00 | 93 983.00 | 214 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 297.00 | 200 396.00 | 104 900.00 | 305 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 262 289.00 | | 262 289.00 | 262 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 761.00 | 4 900.00 | 288 861.00 | 293 761.00 |
BZ Autres créances | 32 127.00 | | 32 127.00 | 32 127.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 322.00 | 4 900.00 | 583 422.00 | 588 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 619.00 | 205 296.00 | 688 323.00 | 893 619.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DG Autres réserves | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | 135 672.00 | 134 814.00 | | 135 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 286.00 | 858.00 | | 112 286.00 |
DL TOTAL (I) | 295 678.00 | 183 392.00 | | 295 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 352.00 | 111 051.00 | | 114 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 580.00 | 33 456.00 | | 26 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 913.00 | | | 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 779.00 | 280 723.00 | | 112 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 765.00 | 95 281.00 | | 122 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
EA Autres dettes | 13 818.00 | 15 939.00 | | 13 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 51 122.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 392 645.00 | 587 573.00 | | 392 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 323.00 | 770 965.00 | | 688 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 029.00 | 530 704.00 | | 341 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 453.00 | 180.00 | | 25 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 189.00 | | 44 590.00 | 287 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 482.00 | 305 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 482.00 | 279 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 504.00 | | | 25 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 191.00 | | 44 588.00 | 261 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494.00 | | 2.00 | 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 830.00 | 37 549.00 | 10 983.00 | 173 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 504.00 | | | 25 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 326.00 | 37 549.00 | 10 983.00 | 148 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 779.00 | 112 779.00 | | 112 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 181.00 | 43 181.00 | | 43 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 006.00 | 33 006.00 | | 33 006.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 818.00 | 13 818.00 | | 13 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 301.00 | | | 301.00 |
UX Autres créances clients | 287 502.00 | | | 287 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 483.00 | | | 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
VB T. V. A. | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 636.00 | 32 636.00 | | 32 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 717.00 | 30 101.00 | 51 615.00 | 81 717.00 |
VI Groupe et associés | 26 580.00 | 26 580.00 | | 26 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 100.00 | | | 46 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 038.00 | | | 68 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
VP Divers | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 543.00 | | | 13 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 331.00 | 326 030.00 | 301.00 | 326 331.00 |
VW T.V.A. | 42 612.00 | 42 612.00 | | 42 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 731.00 | 340 116.00 | 51 615.00 | 391 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 401.00 | 5 291.00 | | 4 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 185.00 | 10 813.00 | | 17 185.00 |
ST Autres comptes | 148 792.00 | 158 897.00 | | 148 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 583.00 | 70 378.00 | | 63 583.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 52 516.00 | 31 309.00 | | 52 516.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 886.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 508.00 | 3 109.00 | | 3 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 909.00 | 8 400.00 | | 7 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 349 665.00 | 292 410.00 | | 349 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 235 207.00 | 200 485.00 | | 235 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 076.00 | 273 284.00 | | 282 076.00 |