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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 287.00 | 23 287.00 | | 23 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 152.00 | 38 802.00 | 1 350.00 | 40 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 169.00 | 115 701.00 | 55 469.00 | 171 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 108.00 | 177 789.00 | 57 318.00 | 235 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 307 786.00 | | 307 786.00 | 307 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 244 969.00 | 4 891.00 | 240 078.00 | 244 969.00 |
BZ Autres créances | 10 646.00 | | 10 646.00 | 10 646.00 |
CF Disponibilités | 49 148.00 | | 49 148.00 | 49 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 992.00 | 4 891.00 | 609 101.00 | 613 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 100.00 | 182 681.00 | 666 420.00 | 849 100.00 |
CU Autres participations | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DG Autres réserves | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | 245 890.00 | 204 812.00 | | 245 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 727.00 | 41 078.00 | | 47 727.00 |
DL TOTAL (I) | 341 337.00 | 293 610.00 | | 341 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 248.00 | 184 628.00 | | 124 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 208.00 | 16 093.00 | | 13 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 79 087.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 130.00 | 156 133.00 | | 145 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 091.00 | 67 457.00 | | 42 091.00 |
EA Autres dettes | 406.00 | 2 192.00 | | 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 083.00 | 505 590.00 | | 325 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 420.00 | 799 199.00 | | 666 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 243.00 | 408 801.00 | | 236 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 735.00 | | 49 887.00 | 253 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 513.00 | 235 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 513.00 | 211 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 287.00 | | | 23 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 949.00 | | 49 885.00 | 229 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499.00 | | 2.00 | 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 296.00 | 21 943.00 | 46 449.00 | 202 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 287.00 | | | 23 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 009.00 | 21 943.00 | 46 449.00 | 179 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 935.00 | | 44.00 | 4 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 935.00 | | 44.00 | 4 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 935.00 | | 44.00 | 4 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 130.00 | 145 130.00 | | 145 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
UX Autres créances clients | 238 827.00 | 238 827.00 | | 238 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
VB T. V. A. | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 248.00 | 35 408.00 | 88 840.00 | 124 248.00 |
VI Groupe et associés | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 359.00 | 257 058.00 | 301.00 | 257 359.00 |
VW T.V.A. | 21 856.00 | 21 856.00 | | 21 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 083.00 | 236 243.00 | 88 840.00 | 325 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 963.00 | 3 420.00 | | 1 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 049.00 | 23 656.00 | | 16 049.00 |
ST Autres comptes | 96 041.00 | 144 285.00 | | 96 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 565.00 | 50 978.00 | | 51 565.00 |
YT Sous‐traitance | 23 283.00 | 13 401.00 | | 23 283.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 051.00 | 3 124.00 | | 3 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 014.00 | 6 544.00 | | 5 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 801.00 | 251 496.00 | | 209 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 352.00 | 151 877.00 | | 142 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 749.00 | 232 320.00 | | 188 749.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |