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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 287.00 | 23 287.00 | | 23 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 152.00 | 39 206.00 | 946.00 | 40 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 310.00 | 118 314.00 | 71 995.00 | 190 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 160.00 | 180 807.00 | 73 353.00 | 254 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 299 231.00 | | 299 231.00 | 299 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 346.00 | 5 607.00 | 140 739.00 | 146 346.00 |
BZ Autres créances | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
CF Disponibilités | 175 251.00 | | 175 251.00 | 175 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 722.00 | 5 607.00 | 628 115.00 | 633 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 882.00 | 186 414.00 | 701 468.00 | 887 882.00 |
CU Autres participations | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DG Autres réserves | 320 000.00 | 31 000.00 | | 320 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 617.00 | 245 890.00 | | 4 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 289.00 | 47 727.00 | | 34 289.00 |
DL TOTAL (I) | 375 626.00 | 341 337.00 | | 375 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 423.00 | 124 248.00 | | 173 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 255.00 | 13 208.00 | | 10 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 882.00 | 145 130.00 | | 85 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 591.00 | 42 091.00 | | 50 591.00 |
EA Autres dettes | | 406.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 325 842.00 | 325 083.00 | | 325 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 468.00 | 666 420.00 | | 701 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 853.00 | 236 243.00 | | 231 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 108.00 | | 36 875.00 | 235 108.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 287.00 | | | 23 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 321.00 | | 36 874.00 | 211 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 789.00 | 19 734.00 | 16 716.00 | 177 789.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | | | 2.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 287.00 | | | 23 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 503.00 | 19 734.00 | 16 716.00 | 154 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 891.00 | 716.00 | | 4 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 891.00 | 716.00 | | 4 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 891.00 | 716.00 | | 4 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 716.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 882.00 | 85 882.00 | | 85 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 951.00 | 30 951.00 | | 30 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
UX Autres créances clients | 139 250.00 | 139 250.00 | | 139 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
VB T. V. A. | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 644.00 | 35 644.00 | | 35 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 778.00 | 43 789.00 | 93 990.00 | 137 778.00 |
VI Groupe et associés | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 291.00 | | | 20 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 542.00 | 154 331.00 | 211.00 | 154 542.00 |
VW T.V.A. | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 151.00 | 226 161.00 | 93 990.00 | 320 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 374.00 | 1 963.00 | | 1 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 801.00 | 16 049.00 | | 18 801.00 |
ST Autres comptes | 104 501.00 | 96 041.00 | | 104 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 417.00 | 51 565.00 | | 51 417.00 |
YT Sous‐traitance | 40 136.00 | 23 283.00 | | 40 136.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 811.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 012.00 | 3 051.00 | | 3 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 386.00 | 5 014.00 | | 4 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 965.00 | 209 801.00 | | 171 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 752.00 | 142 352.00 | | 98 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 855.00 | 188 749.00 | | 214 855.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |