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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 134.00 | 24 134.00 | | 24 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 984.00 | 62 901.00 | 2 083.00 | 64 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 419.00 | 140 434.00 | 104 985.00 | 245 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 033.00 | 227 468.00 | 107 565.00 | 335 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253 130.00 | | 253 130.00 | 253 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 639.00 | 4 900.00 | 133 740.00 | 138 639.00 |
BZ Autres créances | 38 040.00 | | 38 040.00 | 38 040.00 |
CF Disponibilités | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 513.00 | 4 900.00 | 427 614.00 | 432 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 546.00 | 232 368.00 | 535 178.00 | 767 546.00 |
CU Autres participations | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DG Autres réserves | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | 247 958.00 | 135 672.00 | | 247 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 146.00 | 112 286.00 | | -43 146.00 |
DL TOTAL (I) | 252 532.00 | 295 678.00 | | 252 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 469.00 | 114 352.00 | | 106 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 507.00 | 26 580.00 | | 14 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 913.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 035.00 | 112 779.00 | | 72 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 366.00 | 122 765.00 | | 87 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 436.00 | | |
EA Autres dettes | 1 398.00 | 13 818.00 | | 1 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 872.00 | | | 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 647.00 | 392 645.00 | | 282 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 178.00 | 688 323.00 | | 535 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 141.00 | 341 029.00 | | 240 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | 25 453.00 | | 4.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 297.00 | | 70 365.00 | 305 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 628.00 | 335 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 370.00 | 24 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 258.00 | 310 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 504.00 | | | 25 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 297.00 | | 70 363.00 | 279 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496.00 | | 2.00 | 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 396.00 | 42 831.00 | 15 759.00 | 200 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 504.00 | | 1 370.00 | 25 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 893.00 | 42 831.00 | 14 389.00 | 174 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 035.00 | 72 035.00 | | 72 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 789.00 | 42 789.00 | | 42 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 605.00 | 31 605.00 | | 31 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 301.00 | | | 301.00 |
UX Autres créances clients | 132 380.00 | | | 132 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
VB T. V. A. | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 397.00 | 17 397.00 | | 17 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 072.00 | 46 566.00 | 42 505.00 | 89 072.00 |
VI Groupe et associés | 14 507.00 | 14 507.00 | | 14 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 199.00 | | | 125 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 614.00 | | | 107 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 143.00 | | | 20 143.00 |
VP Divers | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 538.00 | 178 237.00 | 301.00 | 178 538.00 |
VW T.V.A. | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 647.00 | 240 141.00 | 42 505.00 | 282 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 118.00 | 4 401.00 | | 5 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 244.00 | 17 185.00 | | 12 244.00 |
ST Autres comptes | 161 094.00 | 148 792.00 | | 161 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 073.00 | 63 583.00 | | 53 073.00 |
YT Sous‐traitance | 16 651.00 | 52 516.00 | | 16 651.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 313.00 | 3 508.00 | | 3 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 431.00 | 7 909.00 | | 8 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 282.00 | 349 665.00 | | 247 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 863.00 | 235 207.00 | | 142 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 063.00 | 282 076.00 | | 243 063.00 |