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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AN Terrains | 24 544.00 | | 24 544.00 | 24 544.00 |
AP Constructions | 123 852.00 | 103 302.00 | 20 551.00 | 123 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 315.00 | 53 235.00 | 6 080.00 | 59 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 191.00 | 747 675.00 | 39 516.00 | 787 191.00 |
AV Immobilisations en cours | 110 400.00 | | 110 400.00 | 110 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 605.00 | 904 211.00 | 205 394.00 | 1 109 605.00 |
BT Marchandises | 38 328.00 | | 38 328.00 | 38 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 709.00 | 8 314.00 | 166 395.00 | 174 709.00 |
BZ Autres créances | 14 856.00 | | 14 856.00 | 14 856.00 |
CF Disponibilités | 380 484.00 | | 380 484.00 | 380 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 997.00 | 8 314.00 | 609 684.00 | 617 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 602.00 | 912 525.00 | 815 077.00 | 1 727 602.00 |
CU Autres participations | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 224 733.00 | | | 224 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 686.00 | | | 115 686.00 |
DL TOTAL (I) | 381 119.00 | | | 381 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 765.00 | | | 148 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 841.00 | | | 166 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 844.00 | | | 114 844.00 |
EA Autres dettes | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 958.00 | | | 433 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 077.00 | | | 815 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 240.00 | | | 307 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 953 033.00 | | 953 033.00 | 953 033.00 |
FG Production vendue services | 532 664.00 | | 532 664.00 | 532 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 485 696.00 | | 1 485 696.00 | 1 485 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 496 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 781 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 314.00 | |
GE Autres charges | | | 4 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 494.00 | | | 44 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 504 115.00 | | | 1 504 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 388 429.00 | | | 1 388 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 686.00 | | | 115 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 605.00 | 8 314.00 | 3 497.00 | 5 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 605.00 | 8 314.00 | 3 497.00 | 5 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 841.00 | 166 841.00 | | 166 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 185.00 | 199 185.00 | | 199 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 958.00 | 307 240.00 | 91 221.00 | 433 958.00 |