| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AN Terrains | 24 544.00 | | 24 544.00 | 24 544.00 |
AP Constructions | 199 430.00 | 139 775.00 | 59 655.00 | 199 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 983.00 | 60 907.00 | 5 076.00 | 65 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 393 320.00 | 1 099 591.00 | 293 729.00 | 1 393 320.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 667.00 | | 41 667.00 | 41 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 729 321.00 | 1 300 273.00 | 429 048.00 | 1 729 321.00 |
BT Marchandises | 68 611.00 | | 68 611.00 | 68 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 726.00 | 3 577.00 | 220 149.00 | 223 726.00 |
BZ Autres créances | 8 804.00 | | 8 804.00 | 8 804.00 |
CF Disponibilités | 220 042.00 | | 220 042.00 | 220 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 343.00 | 3 577.00 | 521 766.00 | 525 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 664.00 | 1 303 850.00 | 950 814.00 | 2 254 664.00 |
CU Autres participations | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 341 630.00 | 368 202.00 | | 341 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 733.00 | 28 428.00 | | 70 733.00 |
DL TOTAL (I) | 453 063.00 | 437 330.00 | | 453 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 695.00 | 315 541.00 | | 230 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 732.00 | 98 352.00 | | 158 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 886.00 | 105 469.00 | | 104 886.00 |
EA Autres dettes | 3 038.00 | 929.00 | | 3 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 751.00 | 520 692.00 | | 497 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 814.00 | 958 022.00 | | 950 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 936.00 | 520 692.00 | | 352 936.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 150 670.00 | | 1 150 670.00 | 1 150 670.00 |
FG Production vendue services | 689 682.00 | | 689 682.00 | 689 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 840 352.00 | | 1 840 352.00 | 1 840 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 848 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 045 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 129.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 752 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 203.00 | 1 284.00 | | 1 203.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 404.00 | | | 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 404.00 | | | 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 404.00 | | | 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 538.00 | 5 017.00 | | 19 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 848 680.00 | 1 693 193.00 | | 1 848 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 777 947.00 | 1 664 766.00 | | 1 777 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 733.00 | 28 428.00 | | 70 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 635 568.00 | | 137 704.00 | 1 635 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 950.00 | 1 729 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 950.00 | 1 724 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 631 202.00 | | 137 692.00 | 1 631 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 079.00 | | 12.00 | 2 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 185 953.00 | 114 321.00 | | 1 185 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 185 953.00 | 114 321.00 | | 1 185 953.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 936.00 | 2 129.00 | 3 489.00 | 4 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 936.00 | 2 129.00 | 3 489.00 | 4 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 936.00 | 2 129.00 | 3 489.00 | 4 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 129.00 | 3 489.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 732.00 | 158 732.00 | | 158 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 900.00 | 44 900.00 | | 44 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 542.00 | 30 542.00 | | 30 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 806.00 | 15 806.00 | | 15 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
UX Autres créances clients | 213 204.00 | 213 204.00 | | 213 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
VB T. V. A. | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 695.00 | 85 880.00 | 144 815.00 | 230 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 846.00 | | | 84 846.00 |
VP Divers | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 690.00 | 236 690.00 | | 236 690.00 |
VW T.V.A. | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 751.00 | 352 936.00 | 144 815.00 | 497 751.00 |