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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AN Terrains | 24 544.00 | | 24 544.00 | 24 544.00 |
AP Constructions | 214 155.00 | 148 796.00 | 65 359.00 | 214 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 983.00 | 62 321.00 | 3 662.00 | 65 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 560 889.00 | 1 225 973.00 | 334 916.00 | 1 560 889.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 882 462.00 | 1 437 090.00 | 445 372.00 | 1 882 462.00 |
BT Marchandises | 95 131.00 | | 95 131.00 | 95 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 673.00 | 3 219.00 | 244 453.00 | 247 673.00 |
BZ Autres créances | 36 984.00 | | 36 984.00 | 36 984.00 |
CF Disponibilités | 73 460.00 | | 73 460.00 | 73 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 890.00 | 3 219.00 | 454 671.00 | 457 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 352.00 | 1 440 309.00 | 900 043.00 | 2 340 352.00 |
CU Autres participations | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 412 363.00 | 341 630.00 | | 412 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238.00 | 70 733.00 | | 238.00 |
DL TOTAL (I) | 453 301.00 | 453 063.00 | | 453 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 680.00 | 230 695.00 | | 218 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 830.00 | 158 732.00 | | 176 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 100.00 | 104 886.00 | | 48 100.00 |
EA Autres dettes | 2 732.00 | 3 038.00 | | 2 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 742.00 | 497 751.00 | | 446 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 043.00 | 950 814.00 | | 900 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 421.00 | 352 936.00 | | 319 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 492 954.00 | | 1 492 954.00 | 1 492 954.00 |
FG Production vendue services | 655 085.00 | | 655 085.00 | 655 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 148 038.00 | | 2 148 038.00 | 2 148 038.00 |
FM Production stockée | | | 5.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 152 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 397 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 145 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 404.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 404.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 404.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42.00 | 19 535.00 | | 42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 152 384.00 | 1 848 680.00 | | 2 152 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 152 146.00 | 1 777 947.00 | | 2 152 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238.00 | 70 733.00 | | 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 729 321.00 | | 207 307.00 | 1 729 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 167.00 | 1 882 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 167.00 | 1 878 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 724 944.00 | | 207 294.00 | 1 724 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 091.00 | | 14.00 | 2 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 300 273.00 | 136 816.00 | | 1 300 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 300 273.00 | 136 816.00 | | 1 300 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 577.00 | | 358.00 | 3 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 577.00 | | 358.00 | 3 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 577.00 | | 358.00 | 3 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 830.00 | 176 830.00 | | 176 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 185.00 | 19 185.00 | | 19 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 675.00 | 20 675.00 | | 20 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
UX Autres créances clients | 239 297.00 | 239 297.00 | | 239 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
VB T. V. A. | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 680.00 | 91 359.00 | 127 321.00 | 218 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 005.00 | | | 102 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 594.00 | 18 594.00 | | 18 594.00 |
VP Divers | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 299.00 | 289 299.00 | | 289 299.00 |
VW T.V.A. | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 742.00 | 319 421.00 | 127 321.00 | 446 742.00 |