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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AN Terrains | 24 544.00 | | 24 544.00 | 24 544.00 |
AP Constructions | 165 200.00 | 115 903.00 | 49 297.00 | 165 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 399.00 | 54 772.00 | 4 627.00 | 59 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 307 457.00 | 797 373.00 | 510 083.00 | 1 307 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 560 927.00 | 968 049.00 | 592 878.00 | 1 560 927.00 |
BT Marchandises | 50 675.00 | | 50 675.00 | 50 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 088.00 | 9 142.00 | 209 946.00 | 219 088.00 |
BZ Autres créances | 20 708.00 | | 20 708.00 | 20 708.00 |
CF Disponibilités | 248 801.00 | | 248 801.00 | 248 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 128.00 | 9 142.00 | 533 987.00 | 543 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 056.00 | 977 190.00 | 1 126 865.00 | 2 104 056.00 |
CU Autres participations | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 302 552.00 | | | 302 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 371.00 | | | 72 371.00 |
DL TOTAL (I) | 415 623.00 | | | 415 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 185.00 | | | 482 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 447.00 | | | 115 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 037.00 | | | 109 037.00 |
EA Autres dettes | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 242.00 | | | 711 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 865.00 | | | 1 126 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 874.00 | | | 311 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 235 378.00 | | 1 235 378.00 | 1 235 378.00 |
FG Production vendue services | 600 181.00 | | 600 181.00 | 600 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 835 559.00 | | 1 835 559.00 | 1 835 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 842 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 089 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 142.00 | |
GE Autres charges | | | 3 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 745 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 450.00 | | | 18 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 842 850.00 | | | 1 842 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 770 479.00 | | | 1 770 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 371.00 | | | 72 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 257.00 | 9 142.00 | 4 257.00 | 4 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 257.00 | 9 142.00 | 4 257.00 | 4 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 257.00 | 9 142.00 | 4 257.00 | 4 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 447.00 | 115 447.00 | | 115 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482 185.00 | 82 818.00 | 328 125.00 | 482 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 037.00 | 109 037.00 | | 109 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 653.00 | 243 653.00 | | 243 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 242.00 | 311 875.00 | 328 125.00 | 711 242.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |