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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
AP Constructions | 5 936.00 | 5 114.00 | 822.00 | 5 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 440.00 | 46 029.00 | 16 412.00 | 62 440.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 339 717.00 | 12 500.00 | 2 327 217.00 | 2 339 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 422 603.00 | 78 032.00 | 2 344 571.00 | 2 422 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 960.00 | | 109 960.00 | 109 960.00 |
BZ Autres créances | 2 484 366.00 | | 2 484 366.00 | 2 484 366.00 |
CF Disponibilités | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 756.00 | | 8 756.00 | 8 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 603 467.00 | | 2 603 467.00 | 2 603 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 026 070.00 | 78 032.00 | 4 948 037.00 | 5 026 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 092 500.00 | 1 092 500.00 | | 1 092 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 185.00 | 32 677.00 | | 33 185.00 |
DG Autres réserves | 64 342.00 | 54 683.00 | | 64 342.00 |
DH Report à nouveau | 527 996.00 | 527 996.00 | | 527 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312.00 | 10 168.00 | | 312.00 |
DL TOTAL (I) | 1 718 334.00 | 1 718 023.00 | | 1 718 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 814.00 | 184 646.00 | | 308 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 846 658.00 | 1 948 410.00 | | 1 846 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 478.00 | 243 292.00 | | 174 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 753.00 | 484 434.00 | | 594 753.00 |
EA Autres dettes | 305 000.00 | 55 000.00 | | 305 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 229 703.00 | 2 915 783.00 | | 3 229 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 948 037.00 | 4 633 806.00 | | 4 948 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 911 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 569 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 687.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 151.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 055.00 | 2 892.00 | | 33 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 438.00 | -2 892.00 | | -26 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 236.00 | 25 995.00 | | 32 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312.00 | 10 168.00 | | 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 382.00 | 5 151.00 | | 60 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 084.00 | 5 151.00 | | 54 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 478.00 | 174 478.00 | | 174 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 594 753.00 | 594 753.00 | | 594 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 151 658.00 | 2 151 658.00 | | 2 151 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308 814.00 | 308 814.00 | | 308 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 125.00 | | | 140 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 603 201.00 | 2 603 081.00 | 120.00 | 2 603 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 229 703.00 | 3 229 703.00 | | 3 229 703.00 |