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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
AP Constructions | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 725.00 | 82 646.00 | 20 079.00 | 102 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 462 888.00 | 115 472.00 | 2 347 416.00 | 2 462 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 2 847 605.00 | | 2 847 605.00 | 2 847 605.00 |
CF Disponibilités | 599 708.00 | | 599 708.00 | 599 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 248.00 | | 183 248.00 | 183 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 666 993.00 | | 3 666 993.00 | 3 666 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 129 881.00 | 115 472.00 | 6 014 409.00 | 6 129 881.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 339 717.00 | 12 500.00 | 2 327 217.00 | 2 339 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 092 500.00 | 1 092 500.00 | | 1 092 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 995.00 | 34 749.00 | | 34 995.00 |
DG Autres réserves | 626 721.00 | 622 048.00 | | 626 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 621.00 | 4 919.00 | | 10 621.00 |
DL TOTAL (I) | 1 764 837.00 | 1 754 215.00 | | 1 764 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 304.00 | 4 590.00 | | 207 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 856 628.00 | 4 455 008.00 | | 3 856 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 356.00 | 148 209.00 | | 114 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 285.00 | 48 826.00 | | 61 285.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 249 573.00 | 4 656 632.00 | | 4 249 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 014 409.00 | 6 410 848.00 | | 6 014 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 126 831.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 126 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 847.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 308.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 114 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -34 289.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 860.00 | 923.00 | | 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -860.00 | -35 212.00 | | -860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 947.00 | | | 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 201.00 | 1 012 747.00 | | 1 132 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 580.00 | 1 007 828.00 | | 1 121 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 621.00 | 4 919.00 | | 10 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 448 990.00 | | 13 898.00 | 2 448 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 339 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 462 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 855.00 | | 13 898.00 | 102 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 339 837.00 | | | 2 339 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 664.00 | 6 308.00 | | 96 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 366.00 | 6 308.00 | | 90 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 850 000.00 | 114 437.00 | 1 735 563.00 | 1 850 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 356.00 | 114 356.00 | | 114 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 285.00 | 61 285.00 | | 61 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 016 628.00 | 2 016 628.00 | | 2 016 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 304.00 | 207 304.00 | | 207 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 847 605.00 | 2 847 605.00 | | 2 847 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 248.00 | 183 248.00 | | 183 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 066 973.00 | 3 066 853.00 | 120.00 | 3 066 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 249 573.00 | 2 514 009.00 | 1 735 563.00 | 4 249 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |