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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
AP Constructions | 5 936.00 | 5 599.00 | 337.00 | 5 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 362.00 | 51 939.00 | 21 423.00 | 73 362.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 339 717.00 | 12 500.00 | 2 327 217.00 | 2 339 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 433 525.00 | 84 427.00 | 2 349 098.00 | 2 433 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 002.00 | | 133 002.00 | 133 002.00 |
BZ Autres créances | 2 515 857.00 | | 2 515 857.00 | 2 515 857.00 |
CF Disponibilités | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 651 505.00 | | 2 651 505.00 | 2 651 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 085 030.00 | 84 427.00 | 5 000 603.00 | 5 085 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 092 500.00 | 1 092 500.00 | | 1 092 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 201.00 | 33 185.00 | | 33 201.00 |
DG Autres réserves | 592 634.00 | 64 342.00 | | 592 634.00 |
DH Report à nouveau | | 527 996.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 612.00 | 312.00 | | 10 612.00 |
DL TOTAL (I) | 1 728 947.00 | 1 718 334.00 | | 1 728 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 636.00 | 308 814.00 | | 444 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 319 111.00 | 1 846 658.00 | | 2 319 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 565.00 | 174 478.00 | | 165 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 344.00 | 594 753.00 | | 197 344.00 |
EA Autres dettes | 145 000.00 | 305 000.00 | | 145 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 271 656.00 | 3 229 703.00 | | 3 271 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 000 603.00 | 4 948 037.00 | | 5 000 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 422 603.00 | | | 2 422 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 339 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 433 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 469.00 | | | 76 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 339 837.00 | | | 2 339 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 532.00 | 6 394.00 | | 65 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 235.00 | 6 394.00 | | 59 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 565.00 | 165 565.00 | | 165 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 464 111.00 | 2 464 111.00 | | 2 464 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 133 002.00 | | | 133 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444 636.00 | 444 636.00 | | 444 636.00 |
VP Divers | 2 515 857.00 | | | 2 515 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 344.00 | 197 344.00 | | 197 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 651 268.00 | 2 651 148.00 | 120.00 | 2 651 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 271 656.00 | 3 271 656.00 | | 3 271 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |