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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
AP Constructions | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 827.00 | 76 338.00 | 12 489.00 | 88 827.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 339 717.00 | 12 500.00 | 2 327 217.00 | 2 339 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 448 990.00 | 109 164.00 | 2 339 826.00 | 2 448 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BZ Autres créances | 2 996 779.00 | | 2 996 779.00 | 2 996 779.00 |
CF Disponibilités | 887 590.00 | | 887 590.00 | 887 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 194.00 | | 183 194.00 | 183 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 071 022.00 | | 4 071 022.00 | 4 071 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 520 012.00 | 109 164.00 | 6 410 848.00 | 6 520 012.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 092 500.00 | 1 092 500.00 | | 1 092 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 749.00 | 34 471.00 | | 34 749.00 |
DG Autres réserves | 622 048.00 | 616 772.00 | | 622 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 919.00 | 5 554.00 | | 4 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 754 215.00 | 1 749 297.00 | | 1 754 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 590.00 | 1 165 483.00 | | 4 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 455 008.00 | 2 461 192.00 | | 4 455 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 209.00 | 209 939.00 | | 148 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 826.00 | 55 837.00 | | 48 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 656 632.00 | 3 892 451.00 | | 4 656 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 410 848.00 | 5 641 748.00 | | 6 410 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 042 818.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 042 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 858.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 941.00 | |
GE Autres charges | | | 2 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -34 289.00 | | | -34 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 923.00 | | | 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 212.00 | | | -35 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 747.00 | 1 032 767.00 | | 1 012 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 828.00 | 1 027 213.00 | | 1 007 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 919.00 | 5 554.00 | | 4 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 448 990.00 | | | 2 448 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 339 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 448 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 855.00 | | | 102 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 339 837.00 | | | 2 339 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 723.00 | 7 941.00 | | 88 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 426.00 | 7 941.00 | | 82 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 209.00 | 148 209.00 | | 148 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 605 008.00 | 2 605 008.00 | | 2 605 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 826.00 | 48 826.00 | | 48 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 996 779.00 | 2 996 779.00 | | 2 996 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 194.00 | 183 194.00 | | 183 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 180 095.00 | 3 179 975.00 | 120.00 | 3 180 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 656 632.00 | 2 806 632.00 | 1 850 000.00 | 4 656 632.00 |