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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
AN Terrains | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
AP Constructions | 503 669.00 | 287 563.00 | 216 106.00 | 503 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 121.00 | 291 370.00 | 231 751.00 | 523 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 927.00 | | 8 927.00 | 8 927.00 |
BZ Autres créances | 6 243.00 | | 6 243.00 | 6 243.00 |
CF Disponibilités | 55 895.00 | | 55 895.00 | 55 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 065.00 | | 71 065.00 | 71 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 186.00 | 291 370.00 | 302 816.00 | 594 186.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 136 385.00 | 35 588.00 | | 136 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 265.00 | 124 465.00 | | 1 265.00 |
DL TOTAL (I) | 146 450.00 | 168 853.00 | | 146 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 508.00 | 150 629.00 | | 111 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 783.00 | 27 329.00 | | 7 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 617.00 | 11 688.00 | | 2 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
EA Autres dettes | 26 897.00 | 26 897.00 | | 26 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -2 340.00 | | | -2 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 366.00 | 226 444.00 | | 156 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 816.00 | 395 298.00 | | 302 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 706.00 | 226 444.00 | | 158 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 325.00 | | 71 325.00 | 71 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 325.00 | | 71 325.00 | 71 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 545.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 216.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 503.00 | 852.00 | | 3 503.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | 47.00 | | 90.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 193 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | 193 047.00 | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 327.00 | 9 219.00 | | 21 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 728.00 | 113 925.00 | | 7 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 054.00 | 123 144.00 | | 29 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 964.00 | 69 903.00 | | -28 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 811.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 755.00 | 319 975.00 | | 73 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 491.00 | 195 510.00 | | 72 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 265.00 | 124 465.00 | | 1 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 121.00 | | | 523 121.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 937.00 | | | 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 121.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 516 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 144.00 | | | 516 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 825.00 | 25 545.00 | | 265 825.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 937.00 | | | 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 888.00 | 25 545.00 | | 264 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 897.00 | 26 897.00 | | 26 897.00 |
UX Autres créances clients | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
VB T. V. A. | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 205.00 | 55 205.00 | | 55 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 303.00 | 56 303.00 | | 56 303.00 |
VI Groupe et associés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 501.00 | | | 48 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 170.00 | 15 170.00 | | 15 170.00 |
VW T.V.A. | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 706.00 | 158 706.00 | | 158 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 7 710.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 187.00 | 6 799.00 | | 3 187.00 |
ST Autres comptes | 4 131.00 | 2 520.00 | | 4 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 1 373.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 547.00 | 352.00 | | 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 547.00 | 8 062.00 | | 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 573.00 | 16 394.00 | | 14 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 578.00 | 1 711.00 | | 578.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 318.00 | 10 692.00 | | 7 318.00 |