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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
AN Terrains | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
AP Constructions | 503 669.00 | 338 555.00 | 165 115.00 | 503 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 610.00 | 3 864.00 | 6 747.00 | 10 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 861.00 | 343 355.00 | 187 506.00 | 530 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 947.00 | | 6 947.00 | 6 947.00 |
BZ Autres créances | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
CF Disponibilités | 10 553.00 | | 10 553.00 | 10 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 093.00 | | 21 093.00 | 21 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 953.00 | 343 355.00 | 208 598.00 | 551 953.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 123 699.00 | 137 649.00 | | 123 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 749.00 | 33 129.00 | | 5 749.00 |
DL TOTAL (I) | 138 248.00 | 179 579.00 | | 138 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 929.00 | 66 229.00 | | 21 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 909.00 | 8 697.00 | | 2 909.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
EA Autres dettes | 27 829.00 | 26 897.00 | | 27 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 350.00 | 119 508.00 | | 70 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 598.00 | 299 087.00 | | 208 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 350.00 | 119 508.00 | | 70 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 048.00 | | 63 048.00 | 63 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 048.00 | | 63 048.00 | 63 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 268.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 214.00 | 3 403.00 | | 5 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 230.00 | | | 14 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 230.00 | | | 14 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 230.00 | | | -12 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 956.00 | 9 539.00 | | 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 316.00 | 90 743.00 | | 68 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 567.00 | 57 614.00 | | 62 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 749.00 | 33 129.00 | | 5 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 481.00 | | 2 380.00 | 528 481.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 937.00 | | | 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 861.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 504.00 | | 2 380.00 | 521 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 244.00 | 26 110.00 | | 317 244.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 937.00 | | | 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 308.00 | 26 110.00 | | 316 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 829.00 | 27 829.00 | | 27 829.00 |
UX Autres créances clients | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 929.00 | 21 929.00 | | 21 929.00 |
VI Groupe et associés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
VW T.V.A. | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 350.00 | 70 350.00 | | 70 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 566.00 | 6 308.00 | | 6 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 310.00 | 1 230.00 | | 1 310.00 |
ST Autres comptes | 2 318.00 | 4 524.00 | | 2 318.00 |
YT Sous‐traitance | 1 709.00 | 1 611.00 | | 1 709.00 |
YW Taxe professionnelle | 553.00 | 547.00 | | 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 119.00 | 6 855.00 | | 7 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 603.00 | 14 769.00 | | 13 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 868.00 | 720.00 | | 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 337.00 | 7 365.00 | | 5 337.00 |