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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
AN Terrains | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
AP Constructions | 584 343.00 | 390 119.00 | 194 223.00 | 584 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 610.00 | 5 412.00 | 5 199.00 | 10 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 534.00 | 396 468.00 | 209 067.00 | 605 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
BZ Autres créances | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
CF Disponibilités | 54 663.00 | | 54 663.00 | 54 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 59 719.00 | | 59 719.00 | 59 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 253.00 | 396 468.00 | 268 785.00 | 665 253.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 125 696.00 | 129 448.00 | | 125 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 032.00 | -3 752.00 | | 5 032.00 |
DL TOTAL (I) | 139 528.00 | 134 496.00 | | 139 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 970.00 | | | 78 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 817.00 | 5 383.00 | | 10 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 624.00 | 1 603.00 | | 1 624.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
EA Autres dettes | 27 945.00 | 27 829.00 | | 27 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 257.00 | 44 716.00 | | 129 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 785.00 | 179 212.00 | | 268 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 257.00 | 44 716.00 | | 129 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 675.00 | | 45 675.00 | 45 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 675.00 | | 45 675.00 | 45 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 667.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 065.00 | 2 607.00 | | 2 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 504.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 504.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | 6 171.00 | | 61.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 95.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | 6 266.00 | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | 238.00 | | -61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238.00 | | | 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 675.00 | 56 982.00 | | 45 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 643.00 | 60 734.00 | | 40 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 032.00 | -3 752.00 | | 5 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 861.00 | | 80 673.00 | 524 861.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 937.00 | | | 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 534.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 604 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 884.00 | | 80 673.00 | 523 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 575.00 | 26 892.00 | | 369 575.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 937.00 | | | 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 638.00 | 26 892.00 | | 368 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 945.00 | 27 945.00 | | 27 945.00 |
UX Autres créances clients | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VB T. V. A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 970.00 | 74 970.00 | | 74 970.00 |
VI Groupe et associés | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 970.00 | | | 74 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VW T.V.A. | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 257.00 | 129 257.00 | | 129 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 532.00 | 7 323.00 | | 6 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87.00 | 1 631.00 | | 87.00 |
ST Autres comptes | 3 132.00 | 11 417.00 | | 3 132.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 863.00 | 1 468.00 | | 863.00 |
YW Taxe professionnelle | 550.00 | 554.00 | | 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 082.00 | 7 877.00 | | 7 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 135.00 | 10 732.00 | | 9 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 346.00 | 2 372.00 | | 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 083.00 | 14 516.00 | | 4 083.00 |