| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
AN Terrains | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
AP Constructions | 503 669.00 | 364 001.00 | 139 669.00 | 503 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 610.00 | 4 638.00 | 5 973.00 | 10 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 524 861.00 | 369 575.00 | 155 286.00 | 524 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
BZ Autres créances | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
CF Disponibilités | 18 758.00 | | 18 758.00 | 18 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 926.00 | | 23 926.00 | 23 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 787.00 | 369 575.00 | 179 212.00 | 548 787.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 129 448.00 | 123 699.00 | | 129 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 752.00 | 5 749.00 | | -3 752.00 |
DL TOTAL (I) | 134 496.00 | 138 248.00 | | 134 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 929.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 383.00 | 7 783.00 | | 5 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 603.00 | 2 909.00 | | 1 603.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
EA Autres dettes | 27 829.00 | 27 829.00 | | 27 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 716.00 | 70 350.00 | | 44 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 212.00 | 208 598.00 | | 179 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 716.00 | 70 350.00 | | 44 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 726.00 | | 48 726.00 | 48 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 726.00 | | 48 726.00 | 48 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 667.00 | 3 268.00 | | 1 667.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 607.00 | 5 214.00 | | 2 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 504.00 | 2 000.00 | | 6 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 504.00 | 2 000.00 | | 6 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 171.00 | 14 230.00 | | 6 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 266.00 | 14 230.00 | | 6 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238.00 | -12 230.00 | | 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 956.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 982.00 | 68 316.00 | | 56 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 734.00 | 62 567.00 | | 60 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 752.00 | 5 749.00 | | -3 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 861.00 | | | 530 861.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 937.00 | | | 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 524 861.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 884.00 | | | 523 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 355.00 | 26 220.00 | | 343 355.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 937.00 | | | 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 418.00 | 26 220.00 | | 342 418.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 829.00 | 27 829.00 | | 27 829.00 |
UX Autres créances clients | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VI Groupe et associés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -24 329.00 | | | -24 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VW T.V.A. | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 716.00 | 44 716.00 | | 44 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 323.00 | 6 566.00 | | 7 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 631.00 | 1 310.00 | | 1 631.00 |
ST Autres comptes | 11 417.00 | 2 318.00 | | 11 417.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 709.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 554.00 | 553.00 | | 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 877.00 | 7 119.00 | | 7 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 732.00 | 13 603.00 | | 10 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 372.00 | 868.00 | | 2 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 516.00 | 5 337.00 | | 14 516.00 |