| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 300.00 | 2 189.00 | 38 112.00 | 40 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 228.00 | 23 529.00 | 1 700.00 | 25 228.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 649.00 | 25 717.00 | 39 932.00 | 65 649.00 |
060 Stock marchandises | 83 135.00 | | 83 135.00 | 83 135.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
072 Créances – Autres | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
084 Disponibilités | 18 480.00 | | 18 480.00 | 18 480.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 880.00 | | 111 880.00 | 111 880.00 |
110 Total général Actif | 177 528.00 | 25 717.00 | 151 811.00 | 177 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 775.00 | |
126 Réserve légale | | | 777.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 452.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 271.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 734.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 237.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 676.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 829.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 078.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 811.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 517.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 273 898.00 | 342 367.00 | | 273 898.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 880.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 902.00 | 343 247.00 | | 273 902.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 174 549.00 | 185 652.00 | | 174 549.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 927.00 | 16 177.00 | | -7 927.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 217.00 | 1 383.00 | | 217.00 |
242 Autres charges externes. | 53 580.00 | 52 186.00 | | 53 580.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 136.00 | 1 702.00 | | 2 136.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 657.00 | 42 017.00 | | 40 657.00 |
252 Charges sociales | 15 107.00 | 18 998.00 | | 15 107.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 586.00 | 1 918.00 | | 1 586.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 26.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 906.00 | 320 060.00 | | 279 906.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 004.00 | 23 187.00 | | -6 004.00 |
294 Charges financières | 266.00 | 191.00 | | 266.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 260.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 160.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 271.00 | 19 576.00 | | -6 271.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 517.00 | | | 517.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 132.00 | | | 65 132.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 517.00 | | | 517.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 780.00 | | | 54 780.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 483.00 | | | 19 483.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |