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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 300.00 | 2 189.00 | 38 112.00 | 40 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 861.00 | 27 406.00 | 454.00 | 27 861.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 281.00 | 29 595.00 | 38 686.00 | 68 281.00 |
060 Stock marchandises | 72 256.00 | | 72 256.00 | 72 256.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
072 Créances – Autres | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
084 Disponibilités | 73 554.00 | | 73 554.00 | 73 554.00 |
092 Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 938.00 | | 150 938.00 | 150 938.00 |
110 Total général Actif | 219 220.00 | 29 595.00 | 189 625.00 | 219 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 775.00 | |
126 Réserve légale | | | 777.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 137.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 396.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 085.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 076.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 051.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 049.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 413.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 625.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 205 626.00 | 239 478.00 | | 205 626.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
230 Autres produits | 20 125.00 | 2 348.00 | | 20 125.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 917.00 | 241 827.00 | | 240 917.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 132.00 | 132 934.00 | | 119 132.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 129.00 | -2 263.00 | | -3 129.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 999.00 | 867.00 | | 999.00 |
242 Autres charges externes. | 42 934.00 | 53 551.00 | | 42 934.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 804.00 | 1 248.00 | | 804.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 625.00 | 32 287.00 | | 27 625.00 |
252 Charges sociales | 8 575.00 | 10 278.00 | | 8 575.00 |
254 Dotations aux amortissements | 830.00 | 977.00 | | 830.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 771.00 | 229 880.00 | | 197 771.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 145.00 | 11 947.00 | | 43 145.00 |
280 Produits financiers | 80.00 | | | 80.00 |
294 Charges financières | 218.00 | 283.00 | | 218.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 396.00 | 11 663.00 | | 40 396.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 281.00 | | | 68 281.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 125.00 | | | 41 125.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 395.00 | | | 12 395.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |