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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 300.00 | 2 189.00 | 38 112.00 | 40 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 945.00 | 24 543.00 | 1 402.00 | 25 945.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 365.00 | 26 732.00 | 39 634.00 | 66 365.00 |
060 Stock marchandises | 72 339.00 | | 72 339.00 | 72 339.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
072 Créances – Autres | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
084 Disponibilités | 14 344.00 | | 14 344.00 | 14 344.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 846.00 | | 106 846.00 | 106 846.00 |
110 Total général Actif | 173 211.00 | 26 732.00 | 146 479.00 | 173 211.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 775.00 | |
126 Réserve légale | | | 777.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 779.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 873.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 459.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 924.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 410.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 006.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 021.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 479.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 717.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 281 880.00 | 273 898.00 | | 281 880.00 |
230 Autres produits | 1 393.00 | 4.00 | | 1 393.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 273.00 | 273 902.00 | | 283 273.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 169 534.00 | 174 549.00 | | 169 534.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 796.00 | -7 927.00 | | 10 796.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2.00 | 217.00 | | 2.00 |
242 Autres charges externes. | 52 822.00 | 53 580.00 | | 52 822.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 138.00 | 2 136.00 | | 2 138.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 406.00 | 40 657.00 | | 39 406.00 |
252 Charges sociales | 14 171.00 | 15 107.00 | | 14 171.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 015.00 | 1 586.00 | | 1 015.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 885.00 | 279 906.00 | | 289 885.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 612.00 | -6 004.00 | | -6 612.00 |
294 Charges financières | 261.00 | 266.00 | | 261.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 873.00 | -6 271.00 | | -6 873.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 717.00 | | | 717.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 649.00 | | | 65 649.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 717.00 | | | 717.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 376.00 | | | 56 376.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 092.00 | | | 16 092.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |