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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 300.00 | 2 189.00 | 38 112.00 | 40 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 744.00 | 27 907.00 | 7 838.00 | 35 744.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 165.00 | 30 095.00 | 46 069.00 | 76 165.00 |
060 Stock marchandises | 75 036.00 | | 75 036.00 | 75 036.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
072 Créances – Autres | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
084 Disponibilités | 88 518.00 | | 88 518.00 | 88 518.00 |
092 Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 067.00 | | 168 067.00 | 168 067.00 |
110 Total général Actif | 244 232.00 | 30 095.00 | 214 136.00 | 244 232.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 775.00 | |
126 Réserve légale | | | 777.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 533.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 007.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 092.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 099.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 886.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 568.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 044.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 136.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 884.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 277 593.00 | 205 626.00 | | 277 593.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 000.00 | 15 166.00 | | 19 000.00 |
230 Autres produits | 5 370.00 | 20 125.00 | | 5 370.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 963.00 | 240 917.00 | | 301 963.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 157 695.00 | 119 132.00 | | 157 695.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 780.00 | -3 129.00 | | -2 780.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 683.00 | 999.00 | | 683.00 |
242 Autres charges externes. | 42 620.00 | 42 934.00 | | 42 620.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 428.00 | | | 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 713.00 | 804.00 | | 1 713.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 916.00 | 27 625.00 | | 35 916.00 |
252 Charges sociales | 10 694.00 | 8 575.00 | | 10 694.00 |
254 Dotations aux amortissements | 500.00 | 830.00 | | 500.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 247 041.00 | 197 771.00 | | 247 041.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 922.00 | 43 145.00 | | 54 922.00 |
280 Produits financiers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
294 Charges financières | 329.00 | 218.00 | | 329.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 666.00 | 2 612.00 | | 5 666.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 007.00 | 40 396.00 | | 49 007.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 281.00 | | | 68 281.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 519.00 | | | 55 519.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 192.00 | | | 17 192.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |