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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 360 132.00 | 151 499.00 | 208 633.00 | 360 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 791.00 | 151 499.00 | 780 293.00 | 931 791.00 |
BZ Autres créances | 1 804 115.00 | | 1 804 115.00 | 1 804 115.00 |
CF Disponibilités | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 809 581.00 | | 1 809 581.00 | 1 809 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 741 372.00 | 151 499.00 | 2 589 873.00 | 2 741 372.00 |
CU Autres participations | 571 660.00 | | 571 660.00 | 571 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 840.00 | | | 309 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 984.00 | | | 30 984.00 |
DG Autres réserves | 1 724 362.00 | | | 1 724 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 755.00 | | | 123 755.00 |
DL TOTAL (I) | 2 188 941.00 | | | 2 188 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 510.00 | | | 184 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 368.00 | | | 200 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 932.00 | | | 400 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 589 873.00 | | | 2 589 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 383.00 | | | 238 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 964.00 | | 48 964.00 | 48 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 964.00 | | 48 964.00 | 48 964.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 009.00 | |
GE Autres charges | | | 1 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 223 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153.00 | | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153.00 | | | -153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 723.00 | | | 88 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 304.00 | | | 272 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 549.00 | | | 148 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 755.00 | | | 123 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 944.00 | | | 931 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | 571 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153.00 | 931 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 132.00 | | | 360 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571 813.00 | | | 571 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 490.00 | 24 009.00 | | 127 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 490.00 | 24 009.00 | | 127 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VB T. V. A. | 12.00 | | | 12.00 |
VC Groupe et associés | 1 790 485.00 | | | 1 790 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 510.00 | 21 960.00 | 115 576.00 | 184 510.00 |
VI Groupe et associés | 195 668.00 | 195 668.00 | | 195 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 412.00 | | | 21 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 618.00 | | | 13 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 804 115.00 | 1 804 115.00 | | 1 804 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 932.00 | 238 383.00 | 115 576.00 | 400 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
ST Autres comptes | 844.00 | | | 844.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 327.00 | | | 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12.00 | | | 12.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 122.00 | | | 5 122.00 |