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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 360 132.00 | 175 508.00 | 184 624.00 | 360 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 791.00 | 175 508.00 | 756 284.00 | 931 791.00 |
BZ Autres créances | 1 962 150.00 | | 1 962 150.00 | 1 962 150.00 |
CF Disponibilités | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 967 800.00 | | 1 967 800.00 | 1 967 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 899 591.00 | 175 508.00 | 2 724 084.00 | 2 899 591.00 |
CU Autres participations | 571 660.00 | | 571 660.00 | 571 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 840.00 | | | 309 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 984.00 | | | 30 984.00 |
DG Autres réserves | 1 848 117.00 | | | 1 848 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 676.00 | | | 180 676.00 |
DL TOTAL (I) | 2 369 617.00 | | | 2 369 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 540.00 | | | 162 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 948.00 | | | 186 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 467.00 | | | 354 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 724 084.00 | | | 2 724 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 364.00 | | | 214 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 791.00 | | | 931 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 571 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 931 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 132.00 | | | 360 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571 660.00 | | | 571 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 499.00 | 24 009.00 | | 151 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 499.00 | 24 009.00 | | 151 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VC Groupe et associés | 1 939 296.00 | | | 1 939 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 540.00 | 22 437.00 | 117 548.00 | 162 540.00 |
VI Groupe et associés | 182 878.00 | 182 878.00 | | 182 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 970.00 | | | 21 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 854.00 | | | 22 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 962 150.00 | 1 962 150.00 | | 1 962 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 467.00 | 214 364.00 | 117 548.00 | 354 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 803.00 | | | 19 803.00 |
ST Autres comptes | 882.00 | | | 882.00 |
YW Taxe professionnelle | 332.00 | | | 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 686.00 | | | 20 686.00 |