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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 360 132.00 | 223 525.00 | 136 606.00 | 360 132.00 |
AN Terrains | 94 170.00 | | 94 170.00 | 94 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 811.00 | 223 525.00 | 802 286.00 | 1 025 811.00 |
BZ Autres créances | 2 241 983.00 | | 2 241 983.00 | 2 241 983.00 |
CF Disponibilités | 18 722.00 | | 18 722.00 | 18 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 260 706.00 | | 2 260 706.00 | 2 260 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 286 517.00 | 223 525.00 | 3 062 991.00 | 3 286 517.00 |
CU Autres participations | 571 510.00 | | 571 510.00 | 571 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 840.00 | | | 309 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 984.00 | | | 30 984.00 |
DG Autres réserves | 2 201 409.00 | | | 2 201 409.00 |
DH Report à nouveau | 29 027.00 | | | 29 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 123.00 | | | 170 123.00 |
DL TOTAL (I) | 2 741 383.00 | | | 2 741 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 307.00 | | | 117 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 955.00 | | | 186 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
EA Autres dettes | 131.00 | | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 609.00 | | | 321 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 062 991.00 | | | 3 062 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 609.00 | | | 321 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 791.00 | | 123 347.00 | 931 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 327.00 | 571 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 327.00 | 1 025 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 132.00 | | | 360 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 170.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571 660.00 | | 29 177.00 | 571 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 516.00 | 24 009.00 | 223 525.00 | 199 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 516.00 | 24 009.00 | 223 525.00 | 199 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VC Groupe et associés | 2 241 983.00 | 2 241 983.00 | | 2 241 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 307.00 | 117 307.00 | | 117 307.00 |
VI Groupe et associés | 182 885.00 | 182 885.00 | | 182 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 241 983.00 | 2 241 983.00 | | 2 241 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 609.00 | 321 609.00 | | 321 609.00 |