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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 360 132.00 | 199 516.00 | 160 615.00 | 360 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 791.00 | 199 516.00 | 732 275.00 | 931 791.00 |
BZ Autres créances | 2 132 893.00 | | 2 132 893.00 | 2 132 893.00 |
CF Disponibilités | 12 085.00 | | 12 085.00 | 12 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 144 978.00 | | 2 144 978.00 | 2 144 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 076 770.00 | 199 516.00 | 2 877 253.00 | 3 076 770.00 |
CU Autres participations | 571 660.00 | | 571 660.00 | 571 660.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 840.00 | | | 309 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 984.00 | | | 30 984.00 |
DG Autres réserves | 2 028 793.00 | | | 2 028 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 616.00 | | | 172 616.00 |
DL TOTAL (I) | 2 542 233.00 | | | 2 542 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 103.00 | | | 140 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 948.00 | | | 186 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 020.00 | | | 335 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 877 253.00 | | | 2 877 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 704.00 | | | 217 704.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 791.00 | | | 931 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 571 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 931 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 132.00 | | | 360 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571 660.00 | | | 571 660.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 508.00 | 24 009.00 | | 175 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 508.00 | 24 009.00 | | 175 508.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VC Groupe et associés | 2 125 633.00 | 2 125 633.00 | | 2 125 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 103.00 | 22 787.00 | 117 316.00 | 140 103.00 |
VI Groupe et associés | 182 878.00 | 182 878.00 | | 182 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 437.00 | | | 22 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 132 893.00 | 2 132 893.00 | | 2 132 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 020.00 | 217 704.00 | 117 316.00 | 335 020.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
ST Autres comptes | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
YW Taxe professionnelle | 336.00 | | | 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 785.00 | | | 9 785.00 |