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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 292.00 | 30 683.00 | 19 609.00 | 50 292.00 |
AP Constructions | 145 401.00 | 102 317.00 | 43 084.00 | 145 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 327.00 | 213 904.00 | 122 423.00 | 336 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 307.00 | 219 414.00 | 188 893.00 | 408 307.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 786.00 | 566 318.00 | 380 469.00 | 946 786.00 |
BT Marchandises | 967 815.00 | 33 000.00 | 934 815.00 | 967 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 188.00 | 13 400.00 | 471 788.00 | 485 188.00 |
BZ Autres créances | 86 478.00 | | 86 478.00 | 86 478.00 |
CF Disponibilités | 220 708.00 | | 220 708.00 | 220 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 770 559.00 | 46 400.00 | 1 724 159.00 | 1 770 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 717 346.00 | 612 718.00 | 2 104 628.00 | 2 717 346.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 475 110.00 | | | 475 110.00 |
DH Report à nouveau | 26 784.00 | | | 26 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 307.00 | | | 99 307.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 488.00 | | | 1 053 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 519.00 | | | 241 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 692.00 | | | 605 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 511.00 | | | 199 511.00 |
EA Autres dettes | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 139.00 | | | 1 051 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 628.00 | | | 2 104 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 716.00 | | | 931 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 444 057.00 | | 4 444 057.00 | 4 444 057.00 |
FG Production vendue services | 107 153.00 | | 107 153.00 | 107 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 551 210.00 | | 4 551 210.00 | 4 551 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 553 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 980 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -233 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 400.00 | |
GE Autres charges | | | 2 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 425 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113.00 | | | 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 321.00 | | | 23 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 561 386.00 | | | 4 561 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 462 079.00 | | | 4 462 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 307.00 | | | 99 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 000.00 | 2 400.00 | | 11 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 000.00 | 2 400.00 | | 44 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 000.00 | 2 400.00 | | 44 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 692.00 | 605 692.00 | | 605 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 511.00 | 199 511.00 | | 199 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 095.00 | 582 036.00 | 6 060.00 | 588 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 139.00 | 931 722.00 | 119 417.00 | 1 051 139.00 |