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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 971.00 | 40 907.00 | 17 064.00 | 57 971.00 |
AP Constructions | 145 401.00 | 128 554.00 | 16 847.00 | 145 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 834.00 | 296 343.00 | 55 491.00 | 351 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 819.00 | 280 174.00 | 168 645.00 | 448 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 875.00 | 745 978.00 | 263 897.00 | 1 009 875.00 |
BT Marchandises | 1 092 971.00 | 33 000.00 | 1 059 971.00 | 1 092 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 872.00 | 7 800.00 | 532 072.00 | 539 872.00 |
BZ Autres créances | 58 501.00 | | 58 501.00 | 58 501.00 |
CF Disponibilités | 100 138.00 | | 100 138.00 | 100 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 934.00 | | 7 934.00 | 7 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 799 416.00 | 40 800.00 | 1 758 616.00 | 1 799 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 809 291.00 | 786 778.00 | 2 022 514.00 | 2 809 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 138.00 | | | 73 138.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 369.00 | | | 1 019 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 373.00 | | | 109 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 232.00 | | | 50 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 963.00 | | | 565 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 046.00 | | | 270 046.00 |
EA Autres dettes | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 145.00 | | | 1 003 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 514.00 | | | 2 022 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 145.00 | | | 1 003 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 392 912.00 | | 5 392 912.00 | 5 392 912.00 |
FG Production vendue services | 200 569.00 | | 200 569.00 | 200 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 593 481.00 | | 5 593 481.00 | 5 593 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 606 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 425 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 957 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 800.00 | |
GE Autres charges | | | 10 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 486 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 645.00 | | | 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 078.00 | | | 10 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 291.00 | | | 13 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 857.00 | | | 20 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 779.00 | | | -10 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 944.00 | | | 23 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 616 281.00 | | | 5 616 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 543 142.00 | | | 5 543 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 138.00 | | | 73 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 798.00 | 83 820.00 | 58 686.00 | 718 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 736.00 | 7 918.00 | | 34 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 062.00 | 75 903.00 | 58 686.00 | 684 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 480.00 | 2 320.00 | | 5 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 480.00 | 2 320.00 | | 38 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 480.00 | 2 320.00 | | 38 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 232.00 | 50 232.00 | | 50 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 963.00 | 565 963.00 | | 565 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 046.00 | 270 046.00 | | 270 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 373.00 | 75 810.00 | 33 563.00 | 109 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 606 307.00 | 606 307.00 | | 606 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 157.00 | 606 307.00 | 5 850.00 | 612 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 145.00 | 969 582.00 | 33 563.00 | 1 003 145.00 |