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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 227.00 | 56 538.00 | 3 689.00 | 60 227.00 |
AP Constructions | 145 401.00 | 138 587.00 | 6 814.00 | 145 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 046.00 | 330 629.00 | 54 417.00 | 385 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 335.00 | 346 808.00 | 166 527.00 | 513 335.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 859.00 | 872 562.00 | 282 298.00 | 1 154 859.00 |
BT Marchandises | 1 204 886.00 | 33 000.00 | 1 171 886.00 | 1 204 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 743.00 | 10 000.00 | 623 743.00 | 633 743.00 |
BZ Autres créances | 70 204.00 | | 70 204.00 | 70 204.00 |
CF Disponibilités | 528 848.00 | | 528 848.00 | 528 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 443 154.00 | 43 000.00 | 2 400 154.00 | 2 443 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 598 014.00 | 915 562.00 | 2 682 452.00 | 3 598 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
DH Report à nouveau | 272.00 | | | 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 614.00 | | | 269 614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 886.00 | | | 1 284 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 219.00 | | | 311 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 226.00 | | | 39 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 118.00 | | | 724 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 003.00 | | | 323 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 566.00 | | | 1 397 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 682 452.00 | | | 2 682 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 335 391.00 | | | 1 335 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840 620.00 | 104 525.00 | 72 583.00 | 840 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 639.00 | 6 899.00 | | 49 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 980.00 | 97 626.00 | 72 583.00 | 790 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 800.00 | | 1 800.00 | 11 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 800.00 | | 1 800.00 | 44 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 800.00 | | 1 800.00 | 44 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 226.00 | 39 226.00 | | 39 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 118.00 | 724 118.00 | | 724 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 003.00 | 323 003.00 | | 323 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 850.00 | | 50 850.00 | 50 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311 219.00 | 248 504.00 | 62 715.00 | 311 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 709 419.00 | 709 419.00 | | 709 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 269.00 | 709 419.00 | 50 850.00 | 760 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 566.00 | 1 334 851.00 | 62 715.00 | 1 397 566.00 |