| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 971.00 | 49 639.00 | 8 332.00 | 57 971.00 |
AP Constructions | 145 401.00 | 134 632.00 | 10 769.00 | 145 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 834.00 | 314 427.00 | 37 407.00 | 351 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 200.00 | 341 921.00 | 128 279.00 | 470 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 256.00 | 840 620.00 | 235 636.00 | 1 076 256.00 |
BT Marchandises | 1 029 363.00 | 33 000.00 | 996 363.00 | 1 029 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 943.00 | 11 800.00 | 531 143.00 | 542 943.00 |
BZ Autres créances | 79 807.00 | | 79 807.00 | 79 807.00 |
CF Disponibilités | 884 007.00 | | 884 007.00 | 884 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 543 910.00 | 44 800.00 | 2 499 110.00 | 2 543 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 620 166.00 | 885 420.00 | 2 734 746.00 | 3 620 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 904.00 | | | 145 904.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 272.00 | | | 1 165 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 611.00 | | | 707 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 635.00 | | | 25 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 220.00 | | | 553 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 007.00 | | | 283 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 569 474.00 | | | 1 569 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 734 746.00 | | | 2 734 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 342 368.00 | | | 1 342 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 374 912.00 | | 5 374 912.00 | 5 374 912.00 |
FG Production vendue services | 192 703.00 | | 192 703.00 | 192 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 567 614.00 | | 5 567 614.00 | 5 567 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 578 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 298 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 917 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 367 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 477.00 | | | 9 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 392.00 | | | 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227.00 | | | -227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 166.00 | | | 57 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 588 092.00 | | | 5 588 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 442 188.00 | | | 5 442 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 904.00 | | | 145 904.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 978.00 | 82 298.00 | 27 280.00 | 745 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 907.00 | 6 985.00 | | 40 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 070.00 | 75 313.00 | 27 280.00 | 705 070.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 635.00 | 25 635.00 | | 25 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 220.00 | 553 220.00 | | 553 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 007.00 | 283 007.00 | | 283 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 850.00 | | 50 850.00 | 50 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 707 611.00 | 707 611.00 | | 707 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630 540.00 | 630 540.00 | | 630 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 390.00 | 630 540.00 | 50 850.00 | 681 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 474.00 | 1 569 474.00 | | 1 569 474.00 |