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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 157 000.00 | 12 577.00 | 144 423.00 | 157 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 911.00 | 9 020.00 | 891.00 | 9 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 272.00 | 51 064.00 | 8 208.00 | 59 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 183.00 | 72 661.00 | 153 522.00 | 226 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 125.00 | 897.00 | 22 228.00 | 23 125.00 |
BZ Autres créances | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 47 651.00 | | 47 651.00 | 47 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 556.00 | 897.00 | 103 659.00 | 104 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 739.00 | 73 558.00 | 257 181.00 | 330 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 178 599.00 | | | 178 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
DL TOTAL (I) | 195 957.00 | | | 195 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 995.00 | | | 20 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 105.00 | | | 22 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 524.00 | | | 17 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 224.00 | | | 61 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 181.00 | | | 257 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 224.00 | | | 61 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 794.00 | | 227 794.00 | 227 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 794.00 | | 227 794.00 | 227 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 897.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20.00 | | | 20.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 158.00 | | | 12 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 218.00 | | | -1 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 018.00 | | | 228 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 460.00 | | | 219 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 707.00 | | 8 476.00 | 217 707.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 707.00 | | 8 476.00 | 217 707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 773.00 | 9 889.00 | | 62 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 773.00 | 9 889.00 | | 62 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 897.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 897.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 897.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 897.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 105.00 | 22 105.00 | | 22 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 738.00 | 12 738.00 | | 12 738.00 |
UX Autres créances clients | 22 228.00 | | | 22 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 897.00 | | | 897.00 |
VB T. V. A. | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
VI Groupe et associés | 20 995.00 | 20 995.00 | | 20 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 455.00 | 36 455.00 | | 36 455.00 |
VW T.V.A. | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 624.00 | 60 624.00 | | 60 624.00 |